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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 988.00 | 9 140.00 | 8 848.00 | 17 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 293.00 | 18 375.00 | 15 918.00 | 34 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 775.00 | | 415 775.00 | 415 775.00 |
BZ Autres créances | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
CF Disponibilités | 65 880.00 | | 65 880.00 | 65 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 513 737.00 | | 513 737.00 | 513 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 030.00 | 18 375.00 | 529 655.00 | 548 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
DH Report à nouveau | 122 426.00 | 121 712.00 | | 122 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 219.00 | 714.00 | | 51 219.00 |
DL TOTAL (I) | 188 029.00 | 136 810.00 | | 188 029.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 229.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 229.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 94.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 786.00 | 174 764.00 | | 228 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 000.00 | 88 901.00 | | 94 000.00 |
EA Autres dettes | 13 974.00 | 350.00 | | 13 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 626.00 | 264 110.00 | | 341 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 655.00 | 406 149.00 | | 529 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 626.00 | 264 110.00 | | 341 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 94.00 | | 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 923.00 | | 1 170 923.00 | 1 170 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 923.00 | | 1 170 923.00 | 1 170 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 705.00 | 1 250.00 | | 5 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 670.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 740.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 560.00 | 510.00 | | 5 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 141.00 | 979 911.00 | | 1 182 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 922.00 | 979 197.00 | | 1 130 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 219.00 | 714.00 | | 51 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 504.00 | 31 815.00 | | 67 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 464.00 | | 379.00 | 66 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 549.00 | 34 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 549.00 | 27 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 393.00 | | 379.00 | 59 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 235.00 | 5 690.00 | 32 546.00 | 45 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 235.00 | 5 690.00 | 32 549.00 | 45 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 786.00 | 228 786.00 | | 228 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 415 775.00 | 415 775.00 | | 415 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 927.00 | 447 856.00 | 7 070.00 | 454 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 626.00 | 341 626.00 | | 341 626.00 |