| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 644.00 | 29 518.00 | 3 126.00 | 32 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 757.00 | 39 560.00 | 10 197.00 | 49 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 812.00 | | 364 812.00 | 364 812.00 |
BZ Autres créances | 86 800.00 | | 86 800.00 | 86 800.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 451 612.00 | | 451 612.00 | 451 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 369.00 | 39 560.00 | 461 809.00 | 501 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
DH Report à nouveau | 100 581.00 | 94 881.00 | | 100 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 470.00 | 5 699.00 | | 33 470.00 |
DL TOTAL (I) | 148 434.00 | 114 964.00 | | 148 434.00 |
DP Provisions pour risques | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 130.00 | 246.00 | | 4 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 815.00 | 206 940.00 | | 210 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 851.00 | 73 376.00 | | 92 851.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 13 459.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 146.00 | 294 135.00 | | 308 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 809.00 | 414 328.00 | | 461 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 130.00 | 246.00 | | 4 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 796.00 | | 1 138 796.00 | 1 138 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 796.00 | | 1 138 796.00 | 1 138 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 982.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 745.00 | 35.00 | | 20 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 745.00 | 35.00 | | 20 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 345.00 | -35.00 | | -16 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 840.00 | 1 074 183.00 | | 1 153 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 370.00 | 1 068 484.00 | | 1 120 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 470.00 | 5 699.00 | | 33 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 321.00 | 10 654.00 | | 24 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 529.00 | 136.00 | | 78 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 908.00 | 49 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 908.00 | 42 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 458.00 | 136.00 | | 71 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 487.00 | 2 982.00 | 28 908.00 | 65 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 487.00 | 2 982.00 | 28 908.00 | 65 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 364 812.00 | 364 812.00 | | 364 812.00 |
VP Divers | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 682.00 | 451 612.00 | 7 070.00 | 458 682.00 |