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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 416.00 | 55 444.00 | 5 972.00 | 61 416.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 529.00 | 65 487.00 | 13 042.00 | 78 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 684.00 | | 293 684.00 | 293 684.00 |
BZ Autres créances | 103 218.00 | | 103 218.00 | 103 218.00 |
CF Disponibilités | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 401 286.00 | | 401 286.00 | 401 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 814.00 | 65 487.00 | 414 328.00 | 479 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
DH Report à nouveau | 94 881.00 | 73 333.00 | | 94 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 699.00 | 21 548.00 | | 5 699.00 |
DL TOTAL (I) | 114 964.00 | 109 265.00 | | 114 964.00 |
DP Provisions pour risques | 5 229.00 | 25 229.00 | | 5 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 229.00 | 25 229.00 | | 5 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 129.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 940.00 | 217 020.00 | | 206 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 376.00 | 84 955.00 | | 73 376.00 |
EA Autres dettes | 13 459.00 | 485.00 | | 13 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 135.00 | 302 704.00 | | 294 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 328.00 | 437 198.00 | | 414 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 129.00 | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 882.00 | | 1 033 882.00 | 1 033 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 882.00 | | 1 033 882.00 | 1 033 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 301.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 018.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 270.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 270.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -270.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 183.00 | 933 917.00 | | 1 074 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 484.00 | 912 368.00 | | 1 068 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 699.00 | 21 548.00 | | 5 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 654.00 | 16 930.00 | | 10 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 546.00 | | | 70 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 775.00 | | | 62 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 469.00 | 3 018.00 | | 62 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 469.00 | 3 018.00 | | 62 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 229.00 | | 20 000.00 | 25 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 229.00 | | 20 000.00 | 25 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 940.00 | 206 940.00 | | 206 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 376.00 | 73 376.00 | | 73 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 103 218.00 | | | 103 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 972.00 | 396 901.00 | 7 070.00 | 403 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 135.00 | 294 135.00 | | 294 135.00 |