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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 351.00 | 35 192.00 | 14 159.00 | 49 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 464.00 | 45 235.00 | 21 229.00 | 66 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 377.00 | | 296 377.00 | 296 377.00 |
BZ Autres créances | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
CF Disponibilités | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 920.00 | | 384 920.00 | 384 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 384.00 | 45 235.00 | 406 149.00 | 451 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
DH Report à nouveau | 121 712.00 | 134 050.00 | | 121 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714.00 | -12 338.00 | | 714.00 |
DL TOTAL (I) | 136 810.00 | 136 096.00 | | 136 810.00 |
DP Provisions pour risques | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 90.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 764.00 | 256 750.00 | | 174 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 901.00 | 87 181.00 | | 88 901.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 110.00 | 344 370.00 | | 264 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 149.00 | 485 695.00 | | 406 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 110.00 | 344 370.00 | | 264 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 965.00 | | 977 965.00 | 977 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 965.00 | | 977 965.00 | 977 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 5 242.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 6 329.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 6 329.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | -1 088.00 | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 911.00 | 1 069 770.00 | | 979 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 197.00 | 1 082 108.00 | | 979 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714.00 | -12 338.00 | | 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 815.00 | 33 099.00 | | 31 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 757.00 | | 16 843.00 | 49 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 66 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | 59 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 686.00 | | 16 843.00 | 42 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 534.00 | 2 767.00 | 66.00 | 42 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 534.00 | 2 767.00 | 66.00 | 42 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 764.00 | 174 764.00 | | 174 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 901.00 | 88 901.00 | | 88 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 296 377.00 | 296 377.00 | | 296 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 240.00 | 332 170.00 | 7 070.00 | 339 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 110.00 | 264 110.00 | | 264 110.00 |