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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 294.00 | 73 313.00 | 9 982.00 | 83 294.00 |
AH Fonds commercial | 409 684.00 | | 409 684.00 | 409 684.00 |
AP Constructions | 939 706.00 | 477 645.00 | 462 061.00 | 939 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986 841.00 | 1 420 840.00 | 566 001.00 | 1 986 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 772.00 | 458 808.00 | 348 964.00 | 807 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 156.00 | | 134 156.00 | 134 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 530 166.00 | | 530 166.00 | 530 166.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 397.00 | | 87 397.00 | 87 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 723 947.00 | 2 430 605.00 | 3 293 341.00 | 5 723 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 773.00 | | 384 773.00 | 384 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 801.00 | | 43 801.00 | 43 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417 789.00 | | 417 789.00 | 417 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 546 108.00 | 213 331.00 | 4 332 776.00 | 4 546 108.00 |
BZ Autres créances | 845 635.00 | | 845 635.00 | 845 635.00 |
CF Disponibilités | 764 229.00 | | 764 229.00 | 764 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 537.00 | | 78 537.00 | 78 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 080 871.00 | 213 331.00 | 6 867 540.00 | 7 080 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 804 818.00 | 2 643 937.00 | 10 160 881.00 | 12 804 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530 166.00 | | | 530 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 779 214.00 | | | 779 214.00 |
CU Autres participations | 744 030.00 | | 744 030.00 | 744 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 013 423.00 | 1 769 159.00 | | 2 013 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 894.00 | 244 264.00 | | 624 894.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298 317.00 | 2 673 423.00 | | 3 298 317.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 454 424.00 | 1 657 545.00 | | 2 454 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 244.00 | 295 948.00 | | 274 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618 679.00 | 448 166.00 | | 618 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 059.00 | 1 970 725.00 | | 2 089 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 505.00 | 1 647 546.00 | | 1 111 505.00 |
EA Autres dettes | 313 294.00 | 65 341.00 | | 313 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560.00 | 195.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 861 764.00 | 6 085 465.00 | | 6 861 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 160 881.00 | 8 759 689.00 | | 10 160 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 801 515.00 | 5 023 618.00 | | 4 801 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554 218.00 | 275 495.00 | | 554 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 014 642.00 | | 20 014 642.00 | 20 014 642.00 |
FG Production vendue services | 540 828.00 | | 540 828.00 | 540 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 555 470.00 | | 20 555 470.00 | 20 555 470.00 |
FM Production stockée | | | 14 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 925 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 642 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 060 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 439 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 477 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 122 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 441 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 188.00 | 255 717.00 | | 227 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | 112 714.00 | | 1 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 716.00 | 1 050.00 | | 73 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 651.00 | 113 764.00 | | 75 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 066.00 | 41 337.00 | | 24 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 050.00 | 317.00 | | 52 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 116.00 | 41 654.00 | | 76 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | 72 110.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 000.00 | -43 200.00 | | -26 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 160 938.00 | 22 095 655.00 | | 21 160 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 536 044.00 | 21 851 391.00 | | 20 536 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 894.00 | 244 264.00 | | 624 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 305 353.00 | 328 506.00 | | 305 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 937 342.00 | | 1 206 287.00 | 4 937 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 495.00 | 1 362 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 682.00 | 5 723 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 745.00 | 492 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 441.00 | 3 868 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 688.00 | | 10 036.00 | 496 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 445 673.00 | | 738 243.00 | 3 445 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994 981.00 | | 458 008.00 | 994 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 623.00 | 340 682.00 | 277 699.00 | 2 367 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 894.00 | 9 163.00 | 13 745.00 | 77 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 729.00 | 331 518.00 | 263 954.00 | 2 289 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
6T Sur comptes clients | 166 403.00 | 48 437.00 | 1 509.00 | 166 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 403.00 | 48 437.00 | 1 509.00 | 166 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 203.00 | 49 237.00 | 2 309.00 | 167 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 237.00 | 2 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 244.00 | 93 920.00 | 31 985.00 | 274 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 059.00 | 2 089 059.00 | | 2 089 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 948.00 | 471 948.00 | | 471 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 620.00 | 437 620.00 | | 437 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 291.00 | 313 291.00 | | 313 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 530 166.00 | 530 166.00 | | 530 166.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 397.00 | | | 87 397.00 |
UX Autres créances clients | 3 886 361.00 | | | 3 886 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659 747.00 | | | 659 747.00 |
VB T. V. A. | 84 492.00 | | | 84 492.00 |
VC Groupe et associés | 148 575.00 | | | 148 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 716.00 | 558 716.00 | | 558 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895 708.00 | 634 462.00 | 1 137 151.00 | 1 895 708.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 251 900.00 | | | 1 251 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 400.00 | | | 564 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 673.00 | | | 233 673.00 |
VP Divers | 242 583.00 | | | 242 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 012.00 | | | 117 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 537.00 | | | 78 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 088 743.00 | 5 222 130.00 | 866 613.00 | 6 088 743.00 |
VW T.V.A. | 188 281.00 | 188 281.00 | | 188 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 243 085.00 | 4 801 515.00 | 1 169 136.00 | 6 243 085.00 |