| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 099.00 | 83 433.00 | 3 667.00 | 87 099.00 |
AH Fonds commercial | 579 684.00 | | 579 684.00 | 579 684.00 |
AP Constructions | 939 706.00 | 530 105.00 | 409 601.00 | 939 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123 781.00 | 1 584 866.00 | 538 915.00 | 2 123 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 199.00 | 533 094.00 | 278 105.00 | 811 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 752 415.00 | | 752 415.00 | 752 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 923 809.00 | | 923 809.00 | 923 809.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 677.00 | | 68 677.00 | 68 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 028 402.00 | 2 731 498.00 | 4 296 904.00 | 7 028 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 814.00 | | 332 814.00 | 332 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 684.00 | | 125 684.00 | 125 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 448 515.00 | 213 331.00 | 3 235 184.00 | 3 448 515.00 |
BZ Autres créances | 1 213 314.00 | | 1 213 314.00 | 1 213 314.00 |
CF Disponibilités | 316 811.00 | | 316 811.00 | 316 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 512.00 | | 68 512.00 | 68 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 536 404.00 | 213 331.00 | 5 323 073.00 | 5 536 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 564 806.00 | 2 944 829.00 | 9 619 977.00 | 12 564 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 923 809.00 | | | 923 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 787 593.00 | | | 787 593.00 |
CU Autres participations | 742 030.00 | | 742 030.00 | 742 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 638 317.00 | 2 013 423.00 | | 2 638 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 226.00 | 624 894.00 | | 424 226.00 |
DL TOTAL (I) | 3 722 544.00 | 3 298 317.00 | | 3 722 544.00 |
DP Provisions pour risques | | 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 772 755.00 | 2 454 424.00 | | 2 772 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 513.00 | 274 244.00 | | 254 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 674.00 | 618 679.00 | | 36 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 856.00 | 2 089 059.00 | | 1 822 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 717.00 | 1 111 505.00 | | 998 717.00 |
EA Autres dettes | 8 472.00 | 313 294.00 | | 8 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 447.00 | 560.00 | | 3 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 897 433.00 | 6 861 764.00 | | 5 897 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 619 977.00 | 10 160 881.00 | | 9 619 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 346 253.00 | 4 801 515.00 | | 4 346 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715 667.00 | 554 218.00 | | 715 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 541 541.00 | | 17 541 541.00 | 17 541 541.00 |
FG Production vendue services | 398 345.00 | | 398 345.00 | 398 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 939 886.00 | | 17 939 886.00 | 17 939 886.00 |
FM Production stockée | | | -13 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 238 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 928 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 247 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 707 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 896 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 822.00 | 227 188.00 | | 181 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 935.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 667.00 | 73 716.00 | | 259 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 667.00 | 75 651.00 | | 259 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 960.00 | 24 066.00 | | 265 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 005.00 | 52 050.00 | | 36 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 965.00 | 76 116.00 | | 301 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 298.00 | -465.00 | | -42 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 748.00 | -26 000.00 | | -23 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 637 992.00 | 21 160 938.00 | | 18 637 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 213 766.00 | 20 536 044.00 | | 18 213 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 226.00 | 624 894.00 | | 424 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 488.00 | 305 353.00 | | 191 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 723 947.00 | | 1 630 495.00 | 5 723 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 873.00 | 1 734 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 577.00 | 310 463.00 | 7 028 402.00 | 15 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 577.00 | 98 590.00 | 4 627 101.00 | 15 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 979.00 | | 173 805.00 | 492 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 868 475.00 | | 872 794.00 | 3 868 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362 493.00 | | 583 897.00 | 1 362 493.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430 605.00 | 360 707.00 | 59 814.00 | 2 430 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 313.00 | 10 120.00 | | 73 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357 293.00 | 350 586.00 | 59 814.00 | 2 357 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
6T Sur comptes clients | 213 331.00 | | | 213 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 331.00 | | | 213 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 131.00 | | 800.00 | 214 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 513.00 | 116 565.00 | 7 231.00 | 254 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 856.00 | 1 822 856.00 | | 1 822 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 971.00 | 376 971.00 | | 376 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 250.00 | 448 250.00 | | 448 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 923 809.00 | 923 809.00 | | 923 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 677.00 | | | 68 677.00 |
UX Autres créances clients | 2 763 117.00 | | | 2 763 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 685 398.00 | | | 685 398.00 |
VB T. V. A. | 120 766.00 | | | 120 766.00 |
VC Groupe et associés | 112 282.00 | | | 112 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 667.00 | 715 667.00 | | 715 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 057 088.00 | 680 529.00 | 1 267 638.00 | 2 057 088.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 911 547.00 | | | 911 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749 145.00 | | | 749 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555 266.00 | | | 555 266.00 |
VP Divers | 260 761.00 | | | 260 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 906.00 | | | 145 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 512.00 | | | 68 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 722 828.00 | 4 866 558.00 | 856 270.00 | 5 722 828.00 |
VW T.V.A. | 153 926.00 | 153 926.00 | | 153 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 860 760.00 | 4 346 253.00 | 1 274 869.00 | 5 860 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 544.00 | 144 797.00 | | 131 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 520.00 | 207 327.00 | | 132 520.00 |
ST Autres comptes | 1 396 119.00 | 1 473 438.00 | | 1 396 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 255.00 | 283 929.00 | | 268 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 283.00 | 305.00 | | 283.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 385 541.00 | 274 882.00 | | 385 541.00 |
YT Sous‐traitance | 2 450 341.00 | 3 096 079.00 | | 2 450 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 122 576.00 | 139 505.00 | | 122 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254 120.00 | 284 302.00 | | 254 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 298 268.00 | 1 529 431.00 | | 1 298 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 048 952.00 | 1 207 300.00 | | 1 048 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 247 235.00 | 5 060 773.00 | | 4 247 235.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |