| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 948.00 | 87 791.00 | 1 158.00 | 88 948.00 |
AH Fonds commercial | 579 684.00 | | 579 684.00 | 579 684.00 |
AP Constructions | 947 131.00 | 576 460.00 | 370 672.00 | 947 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 330.00 | 1 738 035.00 | 430 294.00 | 2 168 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 168.00 | 624 348.00 | 195 821.00 | 820 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 825 372.00 | | 825 372.00 | 825 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 081 356.00 | | 1 081 356.00 | 1 081 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 499.00 | | 52 499.00 | 52 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 305 720.00 | 3 053 833.00 | 4 251 886.00 | 7 305 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 969.00 | 8 546.00 | 308 423.00 | 316 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 424 907.00 | 246 478.00 | 3 178 429.00 | 3 424 907.00 |
BZ Autres créances | 1 079 498.00 | | 1 079 498.00 | 1 079 498.00 |
CF Disponibilités | 162 159.00 | | 162 159.00 | 162 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 741.00 | | 76 741.00 | 76 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 119 378.00 | 255 024.00 | 4 864 354.00 | 5 119 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 425 097.00 | 3 308 857.00 | 9 116 240.00 | 12 425 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 081 356.00 | | | 1 081 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 188 420.00 | | | 1 188 420.00 |
CU Autres participations | 742 230.00 | 27 200.00 | 715 030.00 | 742 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 062 544.00 | 2 638 317.00 | | 3 062 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 968.00 | 424 226.00 | | 291 968.00 |
DL TOTAL (I) | 4 014 512.00 | 3 722 544.00 | | 4 014 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344 779.00 | 2 772 755.00 | | 2 344 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 864.00 | 254 513.00 | | 218 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 030.00 | 36 674.00 | | 56 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 852.00 | 1 822 856.00 | | 1 507 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 433.00 | 998 717.00 | | 965 433.00 |
EA Autres dettes | 4 841.00 | 8 472.00 | | 4 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 930.00 | 3 447.00 | | 3 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 101 728.00 | 5 897 433.00 | | 5 101 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 116 240.00 | 9 619 977.00 | | 9 116 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 002 223.00 | 4 346 253.00 | | 4 002 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869 421.00 | 715 667.00 | | 869 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 180 862.00 | | 16 180 862.00 | 16 180 862.00 |
FG Production vendue services | 369 850.00 | | 369 850.00 | 369 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 550 712.00 | | 16 550 712.00 | 16 550 712.00 |
FM Production stockée | | | -5 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 817 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 433 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 319 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 086.00 | |
GE Autres charges | | | 30 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 551 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 949.00 | 181 822.00 | | 193 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 831.00 | 259 667.00 | | 13 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 831.00 | 259 667.00 | | 13 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 445.00 | 265 960.00 | | 46 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 332.00 | 36 005.00 | | 15 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 777.00 | 301 965.00 | | 61 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 946.00 | -42 298.00 | | -47 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 400.00 | -23 748.00 | | -34 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 937 286.00 | 18 637 992.00 | | 16 937 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 645 318.00 | 18 213 766.00 | | 16 645 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 968.00 | 424 226.00 | | 291 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 381.00 | 191 488.00 | | 201 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 028 402.00 | | 419 005.00 | 7 028 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 487.00 | 1 876 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 687.00 | 7 305 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 200.00 | 4 761 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 784.00 | | 1 849.00 | 666 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 627 101.00 | | 195 100.00 | 4 627 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734 517.00 | | 222 056.00 | 1 734 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 731 498.00 | 327 185.00 | 32 049.00 | 2 731 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 433.00 | 4 358.00 | | 83 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648 065.00 | 322 827.00 | 32 049.00 | 2 648 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 893.00 | 347.00 | |
6T Sur comptes clients | 213 331.00 | 33 540.00 | 393.00 | 213 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 331.00 | 69 633.00 | 740.00 | 213 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 331.00 | 69 633.00 | 740.00 | 213 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 433.00 | 740.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 864.00 | 95 383.00 | 6 736.00 | 218 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 852.00 | 1 507 852.00 | | 1 507 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 138.00 | 374 138.00 | | 374 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 745.00 | 421 745.00 | | 421 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 081 356.00 | 1 081 356.00 | | 1 081 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 499.00 | | 52 499.00 | 52 499.00 |
UX Autres créances clients | 2 632 864.00 | 2 632 864.00 | | 2 632 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792 042.00 | | 792 042.00 | 792 042.00 |
VB T. V. A. | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
VC Groupe et associés | 112 929.00 | 112 929.00 | | 112 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869 421.00 | 869 421.00 | | 869 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 358.00 | 555 363.00 | 894 192.00 | 1 475 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 342.00 | | | 121 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 692.00 | | | 702 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 597 103.00 | 200 725.00 | 398 377.00 | 597 103.00 |
VP Divers | 193 956.00 | 193 956.00 | | 193 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 918.00 | 95 918.00 | | 95 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 741.00 | 76 741.00 | | 76 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 715 000.00 | 4 474 081.00 | 1 240 919.00 | 5 715 000.00 |
VW T.V.A. | 145 812.00 | 145 812.00 | | 145 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 045 698.00 | 4 002 223.00 | 900 928.00 | 5 045 698.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 043.00 | 131 544.00 | | 123 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 021.00 | 132 520.00 | | 149 021.00 |
ST Autres comptes | 1 457 067.00 | 1 396 119.00 | | 1 457 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 903.00 | 268 255.00 | | 186 903.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 308 940.00 | 385 541.00 | | 308 940.00 |
YT Sous‐traitance | 2 125 430.00 | 2 450 341.00 | | 2 125 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 519.00 | 122 576.00 | | 112 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 561.00 | 254 120.00 | | 235 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 180 387.00 | 1 298 268.00 | | 1 180 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 013 279.00 | 1 048 952.00 | | 1 013 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 918 422.00 | 4 247 235.00 | | 3 918 422.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |