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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 553.00 | 106 946.00 | 3 606.00 | 110 553.00 |
AH Fonds commercial | 579 684.00 | | 579 684.00 | 579 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
AP Constructions | 1 382 721.00 | 728 160.00 | 654 560.00 | 1 382 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 456 476.00 | 1 952 819.00 | 503 656.00 | 2 456 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685 152.00 | 984 154.00 | 700 997.00 | 1 685 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 122.00 | | 119 122.00 | 119 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 834 149.00 | | 1 834 149.00 | 1 834 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 433.00 | | 300 433.00 | 300 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 987 161.00 | 3 806 083.00 | 6 181 078.00 | 9 987 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 473.00 | 31 371.00 | 292 102.00 | 323 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 248 495.00 | 139 026.00 | 4 109 469.00 | 4 248 495.00 |
BZ Autres créances | 1 138 116.00 | | 1 138 116.00 | 1 138 116.00 |
CF Disponibilités | 408 109.00 | | 408 109.00 | 408 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 613.00 | | 85 613.00 | 85 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 225 033.00 | 170 397.00 | 6 054 635.00 | 6 225 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 212 194.00 | 3 976 480.00 | 12 235 713.00 | 16 212 194.00 |
CU Autres participations | 1 511 231.00 | 34 001.00 | 1 477 230.00 | 1 511 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 265 463.00 | 3 208 026.00 | | 3 265 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 075.00 | 57 437.00 | | 65 075.00 |
DL TOTAL (I) | 3 990 538.00 | 3 925 463.00 | | 3 990 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 327 446.00 | 3 309 663.00 | | 5 327 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 604.00 | 231 253.00 | | 197 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 254.00 | 37 199.00 | | 24 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 196.00 | 1 465 127.00 | | 1 402 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 218.00 | 771 557.00 | | 990 218.00 |
EA Autres dettes | 303 454.00 | 213 192.00 | | 303 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 245 174.00 | 6 027 993.00 | | 8 245 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 235 713.00 | 9 953 457.00 | | 12 235 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 738 793.00 | 3 423 676.00 | | 7 738 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899 064.00 | 227 317.00 | | 899 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 296 113.00 | | 15 296 113.00 | 15 296 113.00 |
FG Production vendue services | 780 015.00 | | 780 015.00 | 780 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 076 129.00 | | 16 076 129.00 | 16 076 129.00 |
FM Production stockée | | | -9 013.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 399 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 758 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 552 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 558 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 578 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 799.00 | |
GE Autres charges | | | 354 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 640 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 283 653.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | 11 862.00 | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 520.00 | 11 862.00 | | 30 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 585.00 | 6 304.00 | | 47 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 11 439.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 593.00 | 17 743.00 | | 47 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 072.00 | -5 881.00 | | -17 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 453.00 | -7 998.00 | | 14 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 795 590.00 | 14 544 870.00 | | 16 795 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 730 514.00 | 14 487 433.00 | | 16 730 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 075.00 | 57 437.00 | | 65 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 136.00 | 44 285.00 | | 50 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 599 206.00 | | 1 387 955.00 | 8 599 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 645 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 987 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 643 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 958.00 | | 13 917.00 | 683 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 211 993.00 | | 431 480.00 | 5 211 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 703 255.00 | | 942 558.00 | 2 703 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 509 565.00 | 289 267.00 | 26 750.00 | 3 509 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 477.00 | 5 470.00 | | 101 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 408 088.00 | 283 798.00 | 26 750.00 | 3 408 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 572.00 | 7 800.00 | | 23 572.00 |
6T Sur comptes clients | 180 500.00 | | 41 474.00 | 180 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 073.00 | 7 800.00 | 41 474.00 | 238 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 073.00 | 7 800.00 | 41 474.00 | 238 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 800.00 | 41 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 604.00 | 197 604.00 | | 197 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 196.00 | 1 402 196.00 | | 1 402 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 082.00 | 365 082.00 | | 365 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 928.00 | 439 928.00 | | 439 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 454.00 | 303 454.00 | | 303 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 834 149.00 | 1 834 149.00 | | 1 834 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 433.00 | | 300 433.00 | 300 433.00 |
UX Autres créances clients | 3 969 000.00 | 3 969 000.00 | | 3 969 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325 263.00 | 325 263.00 | | 325 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 495.00 | | 279 495.00 | 279 495.00 |
VB T. V. A. | 109 749.00 | 109 749.00 | | 109 749.00 |
VC Groupe et associés | 357 927.00 | 357 927.00 | | 357 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904 432.00 | 904 432.00 | | 904 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 423 014.00 | 539 547.00 | 3 710 615.00 | 4 423 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 955.00 | | | 563 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 882.00 | 9 547.00 | 108 335.00 | 117 882.00 |
VP Divers | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 450.00 | 220 450.00 | | 220 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 614.00 | 85 614.00 | | 85 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 606 808.00 | 6 918 545.00 | 688 263.00 | 7 606 808.00 |
VW T.V.A. | 138 982.00 | 138 982.00 | | 138 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 220 920.00 | 4 337 454.00 | 3 710 615.00 | 8 220 920.00 |