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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 273.00 | 101 477.00 | 2 796.00 | 104 273.00 |
AH Fonds commercial | 579 684.00 | | 579 684.00 | 579 684.00 |
AP Constructions | 1 359 173.00 | 665 518.00 | 693 654.00 | 1 359 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180 832.00 | 1 880 611.00 | 300 220.00 | 2 180 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 665.00 | 861 957.00 | 732 707.00 | 1 594 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 322.00 | | 77 322.00 | 77 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 828 911.00 | | 1 828 911.00 | 1 828 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 113.00 | | 123 113.00 | 123 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 599 206.00 | 3 543 565.00 | 5 055 640.00 | 8 599 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 578.00 | 23 571.00 | 252 006.00 | 275 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 948 009.00 | 180 500.00 | 3 767 509.00 | 3 948 009.00 |
BZ Autres créances | 765 231.00 | | 765 231.00 | 765 231.00 |
CF Disponibilités | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 331.00 | | 44 331.00 | 44 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 101 888.00 | 204 071.00 | 4 897 817.00 | 5 101 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 701 095.00 | 3 747 637.00 | 9 953 457.00 | 13 701 095.00 |
CU Autres participations | 751 231.00 | 34 001.00 | 717 230.00 | 751 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 208 026.00 | 2 954 511.00 | | 3 208 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 437.00 | 253 514.00 | | 57 437.00 |
DL TOTAL (I) | 3 925 463.00 | 3 868 026.00 | | 3 925 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 309 663.00 | 2 010 234.00 | | 3 309 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 253.00 | 235 196.00 | | 231 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 199.00 | 68 128.00 | | 37 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 127.00 | 2 071 917.00 | | 1 465 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 557.00 | 1 187 964.00 | | 771 557.00 |
EA Autres dettes | 213 192.00 | 290 691.00 | | 213 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 027 993.00 | 5 867 297.00 | | 6 027 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 953 457.00 | 9 735 323.00 | | 9 953 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 423 676.00 | 5 136 023.00 | | 3 423 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 317.00 | 686 410.00 | | 227 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 519 249.00 | | 13 519 249.00 | 13 519 249.00 |
FG Production vendue services | 556 612.00 | | 556 612.00 | 556 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 075 862.00 | | 14 075 862.00 | 14 075 862.00 |
FM Production stockée | | | -3 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 527 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 477 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 412 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 554.00 | |
GE Autres charges | | | 155 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 462 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283 653.00 | 298 375.00 | | 283 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 862.00 | 12 916.00 | | 11 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 862.00 | 12 916.00 | | 11 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 304.00 | 250 523.00 | | 6 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 439.00 | 8 713.00 | | 11 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 743.00 | 259 236.00 | | 17 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 881.00 | -246 320.00 | | -5 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 998.00 | 12 258.00 | | -7 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 544 870.00 | 16 946 571.00 | | 14 544 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 487 433.00 | 16 693 056.00 | | 14 487 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 437.00 | 253 514.00 | | 57 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 285.00 | 159 563.00 | | 44 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 818 809.00 | | 882 057.00 | 7 818 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 451.00 | 2 703 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 659.00 | 8 599 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 208.00 | 5 211 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 468.00 | | 3 490.00 | 680 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 698 358.00 | | 599 844.00 | 4 698 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439 983.00 | | 278 723.00 | 2 439 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 274 661.00 | 309 672.00 | 74 770.00 | 3 274 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 057.00 | 8 420.00 | | 93 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 181 604.00 | 301 253.00 | 74 769.00 | 3 181 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 017.00 | 7 554.00 | | 16 017.00 |
6T Sur comptes clients | 331 445.00 | | 150 944.00 | 331 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 463.00 | 7 554.00 | 150 944.00 | 381 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 463.00 | 7 554.00 | 150 944.00 | 381 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 554.00 | 150 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 254.00 | 231 254.00 | | 231 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 127.00 | 1 465 127.00 | | 1 465 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 197.00 | 312 197.00 | | 312 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 742.00 | 221 742.00 | | 221 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 192.00 | 213 192.00 | | 213 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 828 911.00 | 1 828 911.00 | | 1 828 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 113.00 | | 123 113.00 | 123 113.00 |
UX Autres créances clients | 3 284 576.00 | 3 284 576.00 | | 3 284 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 602.00 | 79 602.00 | | 79 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 663 434.00 | | 663 434.00 | 663 434.00 |
VB T. V. A. | 81 718.00 | 81 718.00 | | 81 718.00 |
VC Groupe et associés | 171 403.00 | 171 403.00 | | 171 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 741.00 | 229 741.00 | | 229 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 079 923.00 | 512 805.00 | 2 567 117.00 | 3 079 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 205 000.00 | | | 2 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 939.00 | | | 296 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 335.00 | 47 935.00 | 84 400.00 | 132 335.00 |
VP Divers | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 324.00 | 271 324.00 | | 271 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 709 597.00 | 5 838 650.00 | 870 947.00 | 6 709 597.00 |
VW T.V.A. | 219 748.00 | 219 748.00 | | 219 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 990 795.00 | 3 423 677.00 | 2 567 117.00 | 5 990 795.00 |