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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 783.00 | 93 057.00 | 7 726.00 | 100 783.00 |
AH Fonds commercial | 579 684.00 | | 579 684.00 | 579 684.00 |
AP Constructions | 949 023.00 | 622 330.00 | 326 692.00 | 949 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071 303.00 | 1 769 314.00 | 301 989.00 | 2 071 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 708.00 | 789 959.00 | 810 749.00 | 1 600 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 322.00 | | 77 322.00 | 77 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 577 887.00 | | 1 577 887.00 | 1 577 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 864.00 | | 110 864.00 | 110 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 818 808.00 | 3 308 662.00 | 4 510 146.00 | 7 818 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 989.00 | 16 017.00 | 286 972.00 | 302 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 066 312.00 | 331 444.00 | 3 734 867.00 | 4 066 312.00 |
BZ Autres créances | 1 072 853.00 | | 1 072 853.00 | 1 072 853.00 |
CF Disponibilités | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 749.00 | | 67 749.00 | 67 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 611 812.00 | 347 461.00 | 5 264 350.00 | 5 611 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 430 620.00 | 3 656 124.00 | 9 774 496.00 | 13 430 620.00 |
CU Autres participations | 751 231.00 | 34 001.00 | 717 230.00 | 751 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 954 511.00 | 3 062 543.00 | | 2 954 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 514.00 | 291 968.00 | | 253 514.00 |
DL TOTAL (I) | 3 868 026.00 | 4 014 511.00 | | 3 868 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010 234.00 | 2 344 778.00 | | 2 010 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 196.00 | 218 863.00 | | 235 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 417.00 | 56 030.00 | | 86 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 917.00 | 1 507 851.00 | | 2 071 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 764.00 | 965 432.00 | | 1 210 764.00 |
EA Autres dettes | 288 775.00 | 4 841.00 | | 288 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 164.00 | 3 930.00 | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 906 470.00 | 5 101 728.00 | | 5 906 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 774 496.00 | 9 116 240.00 | | 9 774 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 159 907.00 | 4 002 223.00 | | 5 159 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686 410.00 | 869 421.00 | | 686 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 629.00 | 16 118 027.00 | 16 121 656.00 | 3 629.00 |
FG Production vendue services | 307 502.00 | 95 431.00 | 402 933.00 | 307 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 132.00 | 16 213 458.00 | 16 524 590.00 | 311 132.00 |
FM Production stockée | | | -1 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 829 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 090 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 048 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 255 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 438.00 | |
GE Autres charges | | | 33 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 389 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298 375.00 | 193 949.00 | | 298 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 916.00 | 13 831.00 | | 12 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 916.00 | 13 831.00 | | 12 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 523.00 | 46 445.00 | | 250 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 713.00 | 15 332.00 | | 8 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 236.00 | 61 777.00 | | 259 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 320.00 | -47 946.00 | | -246 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 258.00 | -34 400.00 | | 12 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 946 571.00 | 16 937 286.00 | | 16 946 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 693 056.00 | 16 645 318.00 | | 16 693 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 514.00 | 291 968.00 | | 253 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 563.00 | 201 381.00 | | 159 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 305 719.00 | | 1 390 647.00 | 7 305 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 2 439 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877 554.00 | 7 818 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 680 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877 556.00 | 4 698 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 632.00 | | 11 835.00 | 668 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 761 001.00 | | 814 914.00 | 4 761 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876 085.00 | | 563 898.00 | 1 876 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 026 633.00 | 359 683.00 | 111 652.00 | 3 026 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 790.00 | 5 267.00 | | 87 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 938 842.00 | 354 416.00 | 111 652.00 | 2 938 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 546.00 | 7 525.00 | 53.00 | 8 546.00 |
6T Sur comptes clients | 246 478.00 | 84 967.00 | | 246 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 224.00 | 99 293.00 | 53.00 | 282 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 224.00 | 99 293.00 | 53.00 | 282 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 492.00 | 53.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 196.00 | 238 196.00 | | 238 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 918.00 | 2 071 918.00 | | 2 071 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 582.00 | 577 582.00 | | 577 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 576.00 | 372 576.00 | | 372 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 776.00 | 288 776.00 | | 288 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 577 887.00 | 1 577 887.00 | | 1 577 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 865.00 | | 110 865.00 | 110 865.00 |
UX Autres créances clients | 3 221 577.00 | 3 221 577.00 | | 3 221 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 844 735.00 | 844 735.00 | | 844 735.00 |
VB T. V. A. | 130 890.00 | 130 890.00 | | 130 890.00 |
VC Groupe et associés | 189 933.00 | 189 933.00 | | 189 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842 315.00 | 842 315.00 | | 842 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 919.00 | 504 775.00 | 662 519.00 | 1 167 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 499.00 | | | 337 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618 309.00 | 224 325.00 | 393 984.00 | 618 309.00 |
VP Divers | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 656.00 | 84 656.00 | | 84 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 750.00 | 67 750.00 | | 67 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 895 668.00 | 6 390 820.00 | 504 848.00 | 6 895 668.00 |
VW T.V.A. | 241 159.00 | 241 159.00 | | 241 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 823 052.00 | 5 159 907.00 | 662 519.00 | 5 823 052.00 |