| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 63 974.00 | 50 055.00 | 13 918.00 | 63 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 973.00 | 1 185 097.00 | 379 875.00 | 1 564 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 546.00 | 111 091.00 | 43 455.00 | 154 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 943.00 | 1 350 314.00 | 592 628.00 | 1 942 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 579.00 | | 55 579.00 | 55 579.00 |
BT Marchandises | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 347.00 | | 289 347.00 | 289 347.00 |
BZ Autres créances | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
CF Disponibilités | 689 056.00 | | 689 056.00 | 689 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 532.00 | | 1 088 532.00 | 1 088 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 475.00 | 1 350 314.00 | 1 681 161.00 | 3 031 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 372 243.00 | | | 372 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 528.00 | | | 276 528.00 |
DL TOTAL (I) | 736 772.00 | | | 736 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 295.00 | | | 310 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 221.00 | | | 270 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 049.00 | | | 174 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 821.00 | | | 189 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 388.00 | | | 944 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 161.00 | | | 1 681 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 031.00 | | | 772 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 881.00 | | 123 938.00 | 1 830 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 20 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 876.00 | 1 942 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 399.00 | 139 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 227.00 | 1 783 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 469.00 | | | 140 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 533.00 | | 123 188.00 | 1 670 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 879.00 | | 750.00 | 19 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 402.00 | 206 053.00 | 4 141.00 | 1 148 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 753.00 | 1 716.00 | 1 399.00 | 3 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 649.00 | 204 337.00 | 2 742.00 | 1 144 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 049.00 | 174 049.00 | | 174 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 056.00 | 77 056.00 | | 77 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
UX Autres créances clients | 289 347.00 | | | 289 347.00 |
VB T. V. A. | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 274.00 | 137 917.00 | 172 356.00 | 310 274.00 |
VI Groupe et associés | 270 221.00 | 270 221.00 | | 270 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 200.00 | | | 142 200.00 |
VP Divers | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 609.00 | 319 143.00 | 15 466.00 | 334 609.00 |
VW T.V.A. | 78 166.00 | 78 166.00 | | 78 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 388.00 | 772 031.00 | 172 356.00 | 944 388.00 |