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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 63 974.00 | 63 974.00 | | 63 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272 523.00 | 1 988 245.00 | 284 278.00 | 2 272 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 076.00 | 194 469.00 | 33 607.00 | 228 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 830.00 | 2 250 759.00 | 465 071.00 | 2 715 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 081.00 | | 120 081.00 | 120 081.00 |
BT Marchandises | 35 598.00 | | 35 598.00 | 35 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 882.00 | | 481 882.00 | 481 882.00 |
BZ Autres créances | 48 146.00 | | 48 146.00 | 48 146.00 |
CF Disponibilités | 862 290.00 | | 862 290.00 | 862 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 396.00 | | 1 565 396.00 | 1 565 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 226.00 | 2 250 759.00 | 2 030 467.00 | 4 281 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 208 831.00 | 252 851.00 | | 208 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 476.00 | 355 980.00 | | 483 476.00 |
DL TOTAL (I) | 780 308.00 | 696 831.00 | | 780 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 967.00 | 791 499.00 | | 581 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 503.00 | 304 968.00 | | 7 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 720.00 | 22 891.00 | | 5 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 711.00 | 228 316.00 | | 336 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 328.00 | 184 636.00 | | 316 328.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | 6 985.00 | | 1 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 250 159.00 | 1 540 765.00 | | 1 250 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 467.00 | 2 237 596.00 | | 2 030 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 812.00 | 1 540 765.00 | | 903 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 222.00 | | 61 800.00 | 2 659 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 192.00 | 2 715 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 192.00 | 2 564 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 070.00 | | | 139 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507 965.00 | | 61 800.00 | 2 507 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097 367.00 | 158 584.00 | 5 192.00 | 2 097 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 297.00 | 158 584.00 | 5 192.00 | 2 093 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 711.00 | 336 711.00 | | 336 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 350.00 | 168 350.00 | | 168 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
UX Autres créances clients | 481 882.00 | 481 882.00 | | 481 882.00 |
VB T. V. A. | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 440.00 | 235 093.00 | 346 347.00 | 581 440.00 |
VI Groupe et associés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 513.00 | | | 213 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 031.00 | 547 031.00 | | 547 031.00 |
VW T.V.A. | 89 631.00 | 89 631.00 | | 89 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 439.00 | 898 092.00 | 346 347.00 | 1 244 439.00 |