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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 63 974.00 | 63 974.00 | | 63 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 219 867.00 | 1 847 780.00 | 372 087.00 | 2 219 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 124.00 | 181 542.00 | 42 581.00 | 224 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 222.00 | 2 097 367.00 | 561 855.00 | 2 659 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 551.00 | | 78 551.00 | 78 551.00 |
BT Marchandises | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 409.00 | | 264 409.00 | 264 409.00 |
BZ Autres créances | 48 733.00 | | 48 733.00 | 48 733.00 |
CF Disponibilités | 1 255 233.00 | | 1 255 233.00 | 1 255 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 742.00 | | 1 675 742.00 | 1 675 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 963.00 | 2 097 367.00 | 2 237 596.00 | 4 334 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 252 851.00 | | | 252 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 980.00 | | | 355 980.00 |
DL TOTAL (I) | 696 831.00 | | | 696 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 499.00 | | | 791 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 968.00 | | | 304 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 316.00 | | | 228 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 636.00 | | | 184 636.00 |
EA Autres dettes | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 765.00 | | | 1 540 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 596.00 | | | 2 237 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 667.00 | | | 1 311 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 205.00 | | 101 722.00 | 2 604 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 705.00 | 2 659 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 705.00 | 2 507 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 070.00 | | | 139 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 948.00 | | 101 722.00 | 2 452 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940 696.00 | 169 029.00 | 12 359.00 | 1 940 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 626.00 | 169 029.00 | 12 359.00 | 1 936 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 316.00 | 228 316.00 | | 228 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
UX Autres créances clients | 264 409.00 | 264 409.00 | | 264 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 499.00 | 585 292.00 | 206 207.00 | 791 499.00 |
VI Groupe et associés | 304 968.00 | 304 968.00 | | 304 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 751.00 | 321 884.00 | 11 867.00 | 333 751.00 |
VW T.V.A. | 73 089.00 | 73 089.00 | | 73 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 874.00 | 1 311 667.00 | 206 207.00 | 1 517 874.00 |