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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 63 974.00 | 56 453.00 | 7 520.00 | 63 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645 824.00 | 1 341 336.00 | 304 488.00 | 1 645 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 902.00 | 135 705.00 | 117 197.00 | 252 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 300.00 | 1 537 564.00 | 584 735.00 | 2 122 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 265.00 | | 56 265.00 | 56 265.00 |
BT Marchandises | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 614.00 | | 213 614.00 | 213 614.00 |
BZ Autres créances | 115 595.00 | | 115 595.00 | 115 595.00 |
CF Disponibilités | 605 108.00 | | 605 108.00 | 605 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 305.00 | | 1 009 305.00 | 1 009 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 606.00 | 1 537 564.00 | 1 594 041.00 | 3 131 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 348 772.00 | | | 348 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 359.00 | | | 134 359.00 |
DL TOTAL (I) | 571 131.00 | | | 571 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 830.00 | | | 294 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 667.00 | | | 336 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 493.00 | | | 271 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 135.00 | | | 107 135.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 910.00 | | | 1 022 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 041.00 | | | 1 594 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 223.00 | | | 848 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 943.00 | | 185 661.00 | 1 942 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 304.00 | 2 122 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 304.00 | 1 962 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 070.00 | | | 139 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 494.00 | | 185 511.00 | 1 783 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 379.00 | | 150.00 | 20 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 314.00 | 193 554.00 | 6 304.00 | 1 350 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 244.00 | 193 554.00 | 6 304.00 | 1 346 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 493.00 | 271 493.00 | | 271 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
UX Autres créances clients | 213 614.00 | | | 213 614.00 |
VB T. V. A. | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 807.00 | 132 827.00 | 161 980.00 | 294 807.00 |
VI Groupe et associés | 336 667.00 | 336 667.00 | | 336 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 935.00 | | | 130 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 954.00 | | | 145 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 439.00 | | | 77 439.00 |
VP Divers | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 765.00 | 333 299.00 | 15 466.00 | 348 765.00 |
VW T.V.A. | 67 796.00 | 67 796.00 | | 67 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 204.00 | 848 223.00 | 161 980.00 | 1 010 204.00 |