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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 63 974.00 | 63 974.00 | | 63 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 265.00 | 1 561 353.00 | 437 912.00 | 1 999 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 109.00 | 185 300.00 | 85 809.00 | 271 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 348.00 | 1 814 697.00 | 675 650.00 | 2 490 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 322.00 | | 105 322.00 | 105 322.00 |
BT Marchandises | 44 342.00 | | 44 342.00 | 44 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 813.00 | | 264 813.00 | 264 813.00 |
BZ Autres créances | 53 367.00 | | 53 367.00 | 53 367.00 |
CF Disponibilités | 981 954.00 | | 981 954.00 | 981 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 949.00 | | 1 459 949.00 | 1 459 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 297.00 | 1 814 697.00 | 2 135 599.00 | 3 950 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 479 784.00 | | | 479 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 300.00 | | | 358 300.00 |
DL TOTAL (I) | 926 085.00 | | | 926 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 635.00 | | | 544 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 622.00 | | | 158 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 962.00 | | | 377 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 049.00 | | | 128 049.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 514.00 | | | 1 209 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 599.00 | | | 2 135 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 749.00 | | | 848 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 074.00 | | 271 506.00 | 2 306 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 16 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 233.00 | 2 490 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 633.00 | 2 334 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 070.00 | | | 139 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 475.00 | | 271 506.00 | 2 146 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 048.00 | 184 283.00 | 83 633.00 | 1 714 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 978.00 | 184 283.00 | 83 633.00 | 1 709 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 962.00 | 377 962.00 | | 377 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
UX Autres créances clients | 264 813.00 | 264 813.00 | | 264 813.00 |
VB T. V. A. | 51 195.00 | 51 195.00 | | 51 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 635.00 | 183 869.00 | 360 766.00 | 544 635.00 |
VI Groupe et associés | 158 622.00 | 158 622.00 | | 158 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 382.00 | | | 196 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 010.00 | 327 143.00 | 11 867.00 | 339 010.00 |
VW T.V.A. | 68 237.00 | 68 237.00 | | 68 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 514.00 | 848 749.00 | 360 766.00 | 1 209 514.00 |