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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 63 974.00 | 63 974.00 | | 63 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080 108.00 | 1 705 034.00 | 375 075.00 | 2 080 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 695.00 | 167 618.00 | 100 077.00 | 267 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 035.00 | 1 940 696.00 | 622 339.00 | 2 563 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 962.00 | | 82 962.00 | 82 962.00 |
BT Marchandises | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 556.00 | | 255 556.00 | 255 556.00 |
BZ Autres créances | 133 820.00 | | 133 820.00 | 133 820.00 |
CF Disponibilités | 1 483 979.00 | | 1 483 979.00 | 1 483 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 837.00 | | 2 011 837.00 | 2 011 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 872.00 | 1 940 696.00 | 2 634 176.00 | 4 574 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 638 085.00 | | | 638 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 766.00 | | | 164 766.00 |
DL TOTAL (I) | 890 851.00 | | | 890 851.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 655.00 | | | 968 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 978.00 | | | 211 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 400.00 | | | 375 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 386.00 | | | 106 386.00 |
EA Autres dettes | 55 907.00 | | | 55 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 325.00 | | | 1 718 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 176.00 | | | 2 634 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 177.00 | | | 1 327 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 146.00 | | 132 451.00 | 2 522 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 792.00 | 12 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 562.00 | 2 563 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 770.00 | 2 411 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 070.00 | | | 139 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366 146.00 | | 132 401.00 | 2 366 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 929.00 | | 50.00 | 16 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 698.00 | 192 412.00 | 66 413.00 | 1 814 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 627.00 | 192 412.00 | 66 413.00 | 1 810 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 400.00 | 375 400.00 | | 375 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 907.00 | 55 907.00 | | 55 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
UX Autres créances clients | 255 556.00 | 255 556.00 | | 255 556.00 |
VB T. V. A. | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 655.00 | 577 507.00 | 391 148.00 | 968 655.00 |
VI Groupe et associés | 211 978.00 | 211 978.00 | | 211 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 147.00 | | | 128 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 587.00 | 74 587.00 | | 74 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 431.00 | 394 564.00 | 11 867.00 | 406 431.00 |
VW T.V.A. | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 325.00 | 1 327 177.00 | 391 148.00 | 1 718 325.00 |