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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 062.00 | 3 920.00 | 3 141.00 | 7 062.00 |
AH Fonds commercial | 143 539.00 | | 143 539.00 | 143 539.00 |
AP Constructions | 30 524.00 | 28 252.00 | 2 271.00 | 30 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 881.00 | 94 150.00 | 12 730.00 | 106 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 631.00 | 592 116.00 | 5 514.00 | 597 631.00 |
AX Avances et acomptes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 570.00 | 718 440.00 | 192 129.00 | 910 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BT Marchandises | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 453.00 | 13 203.00 | 391 249.00 | 404 453.00 |
BZ Autres créances | 37 164.00 | | 37 164.00 | 37 164.00 |
CF Disponibilités | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 231.00 | 13 203.00 | 477 027.00 | 490 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 801.00 | 731 644.00 | 669 157.00 | 1 400 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 133 973.00 | 102 682.00 | | 133 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 030.00 | 31 290.00 | | 33 030.00 |
DL TOTAL (I) | 209 903.00 | 176 873.00 | | 209 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 658.00 | 61 666.00 | | 63 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 950.00 | 19 247.00 | | 24 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 258.00 | 114 622.00 | | 135 258.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 38.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 254.00 | 431 049.00 | | 459 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 157.00 | 607 922.00 | | 669 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 150 284.00 | |
FG Production vendue services | | | 676 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 826 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 971 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 363.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 700.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 700.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 435.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 435.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | 264.00 | | -610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 995.00 | 2 660 622.00 | | 2 834 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 965.00 | 2 629 332.00 | | 2 801 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 030.00 | 31 290.00 | | 33 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 352.00 | | 10 520.00 | 903 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 303.00 | 910 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 705.00 | 150 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | 735 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 406.00 | | 3 900.00 | 149 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 138.00 | | 6 015.00 | 730 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 807.00 | | 605.00 | 23 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 573.00 | 15 170.00 | 3 303.00 | 706 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | 758.00 | 2 705.00 | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 706.00 | 14 411.00 | 598.00 | 700 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 985.00 | 1 363.00 | 1 144.00 | 12 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 985.00 | 1 363.00 | 1 144.00 | 12 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 985.00 | 1 363.00 | 1 144.00 | 12 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 363.00 | 1 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 936.00 | 234 936.00 | | 234 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
UX Autres créances clients | 386 395.00 | | | 386 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
VB T. V. A. | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VC Groupe et associés | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 658.00 | 57 945.00 | 5 713.00 | 63 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 337.00 | 443 392.00 | 40 945.00 | 484 337.00 |
VW T.V.A. | 45 204.00 | 45 204.00 | | 45 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 254.00 | 453 540.00 | 5 713.00 | 459 254.00 |