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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 302.00 | 7 085.00 | 216.00 | 7 302.00 |
AH Fonds commercial | 143 539.00 | | 143 539.00 | 143 539.00 |
AP Constructions | 30 524.00 | 29 723.00 | 800.00 | 30 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 320.00 | 101 687.00 | 7 633.00 | 109 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 628.00 | 599 049.00 | 8 578.00 | 607 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 426.00 | 737 546.00 | 213 880.00 | 951 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BT Marchandises | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 694.00 | 21 585.00 | 546 108.00 | 567 694.00 |
BZ Autres créances | 120 864.00 | | 120 864.00 | 120 864.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 192.00 | 21 585.00 | 730 606.00 | 752 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 619.00 | 759 131.00 | 944 487.00 | 1 703 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 157 944.00 | 137 003.00 | | 157 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 725.00 | 50 941.00 | | 15 725.00 |
DL TOTAL (I) | 216 570.00 | 230 844.00 | | 216 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 949.00 | 60 393.00 | | 138 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 062.00 | 907.00 | | 11 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 930.00 | 35 848.00 | | 32 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 214.00 | 287 965.00 | | 366 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 518.00 | 163 675.00 | | 176 518.00 |
EA Autres dettes | 2 241.00 | 3 758.00 | | 2 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 727 917.00 | 553 412.00 | | 727 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 487.00 | 784 257.00 | | 944 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 191.00 | 544 559.00 | | 708 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 342.00 | 44 478.00 | | 104 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 927.00 | 3 292 373.00 | |
FD Production vendue biens | | | 737 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 927.00 | 4 030 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 049 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 096 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 065.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 026 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 1 046.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 143.00 | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 249.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | 796.00 | | -725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 613.00 | 13 979.00 | | 1 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 435.00 | 3 653 396.00 | | 4 049 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033 710.00 | 3 602 454.00 | | 4 033 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 725.00 | 50 941.00 | | 15 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 897.00 | | 34 607.00 | 920 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 695.00 | 28 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 079.00 | 951 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 384.00 | 772 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 601.00 | | 240.00 | 150 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 352.00 | | 29 135.00 | 744 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 943.00 | | 5 232.00 | 25 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 377.00 | 9 552.00 | 1 384.00 | 729 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | 1 215.00 | | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 506.00 | 8 337.00 | 1 384.00 | 723 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 596.00 | 3 065.00 | 2 075.00 | 20 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 596.00 | 3 065.00 | 2 075.00 | 20 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 596.00 | 3 065.00 | 2 075.00 | 20 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 065.00 | 2 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 214.00 | 366 214.00 | | 366 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 543.00 | 60 543.00 | | 60 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
UX Autres créances clients | 541 477.00 | 541 477.00 | | 541 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
VB T. V. A. | 58 414.00 | 58 414.00 | | 58 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 445.00 | 105 445.00 | | 105 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 504.00 | 13 779.00 | 19 725.00 | 33 504.00 |
VI Groupe et associés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 962.00 | 677 789.00 | 53 172.00 | 730 962.00 |
VW T.V.A. | 74 948.00 | 74 948.00 | | 74 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 917.00 | 708 191.00 | 19 725.00 | 727 917.00 |