| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 302.00 | 7 205.00 | 96.00 | 7 302.00 |
AH Fonds commercial | 143 539.00 | | 143 539.00 | 143 539.00 |
AP Constructions | 30 524.00 | 30 416.00 | 107.00 | 30 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 383.00 | 97 731.00 | 5 651.00 | 103 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 084.00 | 607 485.00 | 116 599.00 | 724 084.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 088.00 | 742 838.00 | 273 249.00 | 1 016 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BT Marchandises | 43 802.00 | | 43 802.00 | 43 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 551 432.00 | 11 700.00 | 539 732.00 | 551 432.00 |
BZ Autres créances | 67 202.00 | | 67 202.00 | 67 202.00 |
CF Disponibilités | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 716.00 | 11 700.00 | 660 016.00 | 671 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 805.00 | 754 539.00 | 933 266.00 | 1 687 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 173 670.00 | 157 944.00 | | 173 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 555.00 | 15 725.00 | | 13 555.00 |
DL TOTAL (I) | 230 125.00 | 216 570.00 | | 230 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 579.00 | 138 949.00 | | 263 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 11 062.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 284.00 | 32 930.00 | | 27 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 275.00 | 366 214.00 | | 316 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 889.00 | 176 518.00 | | 94 889.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 2 241.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 943.00 | | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 141.00 | 727 917.00 | | 703 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 266.00 | 944 487.00 | | 933 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 093.00 | 708 191.00 | | 670 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 989.00 | 104 342.00 | | 216 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 860 676.00 | |
FD Production vendue biens | | | 663 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 524 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 564 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 627 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 252.00 | |
GE Autres charges | | | 11 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 542 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 10.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 10.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | 736.00 | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | 736.00 | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 194.00 | -725.00 | | -1 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 188.00 | 1 613.00 | | 1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 565 356.00 | 4 049 435.00 | | 4 565 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551 801.00 | 4 033 710.00 | | 4 551 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 555.00 | 15 725.00 | | 13 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 426.00 | | 117 830.00 | 951 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 729.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 327.00 | 7 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 630.00 | 28 538.00 | 1 016 088.00 | 24 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 630.00 | 7 210.00 | 857 992.00 | 24 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 841.00 | | | 150 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 103.00 | | 117 730.00 | 772 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 481.00 | | 100.00 | 28 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 546.00 | 12 503.00 | 7 210.00 | 737 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 085.00 | 120.00 | | 7 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 460.00 | 12 383.00 | 7 210.00 | 730 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 585.00 | 3 252.00 | 13 138.00 | 21 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 585.00 | 3 252.00 | 13 138.00 | 21 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 585.00 | 3 252.00 | 13 138.00 | 21 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 252.00 | 13 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 275.00 | 316 275.00 | | 316 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 729.00 | 237.00 | 5 492.00 | 5 729.00 |
UX Autres créances clients | 536 217.00 | 536 217.00 | | 536 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
VB T. V. A. | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 420.00 | 218 420.00 | | 218 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 159.00 | 12 111.00 | 33 047.00 | 45 159.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 537.00 | 607 830.00 | 20 707.00 | 628 537.00 |
VW T.V.A. | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 141.00 | 670 093.00 | 33 047.00 | 703 141.00 |