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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 062.00 | 5 870.00 | 1 191.00 | 7 062.00 |
AH Fonds commercial | 143 539.00 | | 143 539.00 | 143 539.00 |
AP Constructions | 30 524.00 | 29 030.00 | 1 493.00 | 30 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 820.00 | 98 376.00 | 7 444.00 | 105 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 007.00 | 596 099.00 | 11 907.00 | 608 007.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 897.00 | 729 377.00 | 191 520.00 | 920 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BT Marchandises | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 559.00 | 20 596.00 | 493 963.00 | 514 559.00 |
BZ Autres créances | 49 805.00 | | 49 805.00 | 49 805.00 |
CF Disponibilités | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 333.00 | 20 596.00 | 592 736.00 | 613 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 231.00 | 749 973.00 | 784 257.00 | 1 534 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 137 003.00 | 133 973.00 | | 137 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 941.00 | 33 030.00 | | 50 941.00 |
DL TOTAL (I) | 230 844.00 | 209 903.00 | | 230 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 393.00 | 63 658.00 | | 60 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | | | 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 848.00 | 24 950.00 | | 35 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 965.00 | 234 936.00 | | 287 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 675.00 | 135 258.00 | | 163 675.00 |
EA Autres dettes | 3 758.00 | 450.00 | | 3 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 412.00 | 459 254.00 | | 553 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 257.00 | 669 157.00 | | 784 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 559.00 | 453 540.00 | | 544 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 478.00 | 53 319.00 | | 44 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 868 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 641 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 651 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 670 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 854.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 45.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046.00 | 45.00 | | 1 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 656.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 656.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796.00 | -610.00 | | 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 194.00 | | | -4 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 396.00 | 2 834 995.00 | | 3 653 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 454.00 | 2 801 965.00 | | 3 602 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 941.00 | 33 030.00 | | 50 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 570.00 | | 12 807.00 | 910 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 25 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 518.00 | 1 961.00 | 920 897.00 | 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | 1 061.00 | 744 352.00 | 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 601.00 | | | 150 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 555.00 | | 10 376.00 | 735 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 412.00 | | 2 431.00 | 24 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 440.00 | 11 891.00 | 954.00 | 718 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | 1 950.00 | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 520.00 | 9 941.00 | 954.00 | 714 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 203.00 | 7 854.00 | 461.00 | 13 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 203.00 | 7 854.00 | 461.00 | 13 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 203.00 | 7 854.00 | 461.00 | 13 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 854.00 | 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 965.00 | 287 965.00 | | 287 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 510.00 | 79 510.00 | | 79 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
UX Autres créances clients | 487 538.00 | | | 487 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
VB T. V. A. | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 713.00 | 5 860.00 | 8 852.00 | 14 713.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 731.00 | 548 290.00 | 51 440.00 | 599 731.00 |
VW T.V.A. | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 412.00 | 544 559.00 | 8 852.00 | 553 412.00 |