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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 341.00 | 5 197.00 | 2 143.00 | 7 341.00 |
AH Fonds commercial | 143 539.00 | | 143 539.00 | 143 539.00 |
AP Constructions | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 960.00 | 102 778.00 | 10 182.00 | 112 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 126.00 | 643 545.00 | 128 580.00 | 772 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 588.00 | 782 045.00 | 292 543.00 | 1 074 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BT Marchandises | 63 009.00 | | 63 009.00 | 63 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 735.00 | 19 631.00 | 738 103.00 | 757 735.00 |
BZ Autres créances | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
CF Disponibilités | 122 435.00 | | 122 435.00 | 122 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 036.00 | 19 631.00 | 950 405.00 | 970 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 625.00 | 801 677.00 | 1 242 948.00 | 2 044 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 213 518.00 | 187 225.00 | | 213 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 858.00 | 26 293.00 | | 36 858.00 |
DL TOTAL (I) | 293 277.00 | 256 418.00 | | 293 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 284.00 | 231 841.00 | | 212 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 68.00 | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 925.00 | 19 819.00 | | 22 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 790.00 | 276 926.00 | | 585 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 481.00 | 115 210.00 | | 123 481.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | 1 076.00 | | 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 238.00 | 841.00 | | 4 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 671.00 | 645 783.00 | | 949 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 948.00 | 902 202.00 | | 1 242 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 485.00 | 563 888.00 | | 789 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 032.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 748 783.00 | |
FG Production vendue services | | | 677 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 426 731.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 448 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 478 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 394 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 2 145.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 2 145.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 433.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 433.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 1 711.00 | | -150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 082.00 | 4 821.00 | | 11 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 448 932.00 | 4 501 802.00 | | 5 448 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 412 074.00 | 4 475 508.00 | | 5 412 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 858.00 | 26 293.00 | | 36 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 203.00 | | 18 116.00 | 1 063 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 8 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 731.00 | 1 074 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 313.00 | 150 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 517.00 | 915 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 841.00 | | 2 353.00 | 150 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 845.00 | | 15 283.00 | 903 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 517.00 | | 480.00 | 8 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 846.00 | 26 030.00 | 5 831.00 | 761 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 302.00 | 209.00 | 2 313.00 | 7 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 544.00 | 25 821.00 | 3 517.00 | 754 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 237.00 | 9 506.00 | 4 112.00 | 14 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 237.00 | 9 506.00 | 4 112.00 | 14 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 237.00 | 9 506.00 | 4 112.00 | 14 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 506.00 | 4 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 790.00 | 585 790.00 | | 585 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
UX Autres créances clients | 701 237.00 | 701 237.00 | | 701 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 497.00 | | 56 497.00 | 56 497.00 |
VB T. V. A. | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 284.00 | 52 098.00 | 160 185.00 | 212 284.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 774.00 | 724 704.00 | 63 070.00 | 787 774.00 |
VW T.V.A. | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 671.00 | 789 485.00 | 160 185.00 | 949 671.00 |