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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
AH Fonds commercial | 143 539.00 | | 143 539.00 | 143 539.00 |
AP Constructions | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 002.00 | 100 029.00 | 12 973.00 | 113 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 318.00 | 623 991.00 | 136 327.00 | 760 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 203.00 | 761 846.00 | 301 357.00 | 1 063 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BT Marchandises | 39 324.00 | | 39 324.00 | 39 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 377.00 | 14 237.00 | 524 139.00 | 538 377.00 |
BZ Autres créances | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
CF Disponibilités | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 082.00 | 14 237.00 | 600 844.00 | 615 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 286.00 | 776 083.00 | 902 202.00 | 1 678 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 187 225.00 | 173 670.00 | | 187 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 293.00 | 13 555.00 | | 26 293.00 |
DL TOTAL (I) | 256 418.00 | 230 125.00 | | 256 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 841.00 | 263 579.00 | | 231 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 69.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 819.00 | 27 284.00 | | 19 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 926.00 | 316 275.00 | | 276 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 210.00 | 94 889.00 | | 115 210.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 100.00 | | 1 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 841.00 | 943.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 783.00 | 703 141.00 | | 645 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 202.00 | 933 266.00 | | 902 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 888.00 | 670 094.00 | | 463 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 032.00 | 216 989.00 | | 37 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 973 803.00 | |
FD Production vendue biens | | | 499 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 473 622.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 499 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 680 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 463 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 145.00 | 333.00 | | 2 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 145.00 | 333.00 | | 2 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 1 527.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 1 527.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 711.00 | -1 194.00 | | 1 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 821.00 | 1 188.00 | | 4 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 802.00 | 4 565 356.00 | | 4 501 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 475 508.00 | 4 551 801.00 | | 4 475 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 293.00 | 13 555.00 | | 26 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 088.00 | | 48 233.00 | 1 016 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237.00 | 8 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 118.00 | 1 063 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 881.00 | 903 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 841.00 | | | 150 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 992.00 | | 46 733.00 | 857 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 254.00 | | 1 500.00 | 7 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 838.00 | 19 888.00 | 881.00 | 742 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | 96.00 | | 7 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 633.00 | 19 792.00 | 881.00 | 735 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 700.00 | 4 269.00 | 1 731.00 | 11 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 700.00 | 4 269.00 | 1 731.00 | 11 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 700.00 | 4 269.00 | 1 731.00 | 11 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 269.00 | 1 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 926.00 | 276 926.00 | | 276 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
UX Autres créances clients | 520 927.00 | 520 927.00 | | 520 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
VB T. V. A. | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 841.00 | 49 946.00 | 181 894.00 | 231 841.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 519.00 | 544 076.00 | 24 442.00 | 568 519.00 |
VW T.V.A. | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 783.00 | 463 888.00 | 181 894.00 | 645 783.00 |