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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 963.00 | | 721 963.00 | 721 963.00 |
BZ Autres créances | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 082.00 | | 725 082.00 | 725 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 338 959.00 | 326 764.00 | | 338 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 493.00 | 12 195.00 | | 5 493.00 |
DL TOTAL (I) | 353 005.00 | 347 511.00 | | 353 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 433.00 | 252 850.00 | | 220 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 533.00 | 147 774.00 | | 140 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 109.00 | 7 032.00 | | 11 109.00 |
EA Autres dettes | | 1 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 077.00 | 409 342.00 | | 372 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 082.00 | 756 854.00 | | 725 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -11 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 348.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 2 069.00 | | 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 493.00 | 12 195.00 | | 5 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 170.00 | 7 498.00 | 32 757.00 | 125 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 433.00 | 46 781.00 | 173 652.00 | 220 433.00 |
VI Groupe et associés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575.00 | | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 201.00 | 3 119.00 | 10 082.00 | 13 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 077.00 | 80 753.00 | 206 410.00 | 372 077.00 |