| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 381.00 | | 81 381.00 | 81 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 794.00 | | 792 794.00 | 792 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 794.00 | | 792 794.00 | 792 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 708 097.00 | | 708 097.00 | 708 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 401 154.00 | 400 700.00 | | 401 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 303.00 | 453.00 | | 123 303.00 |
DL TOTAL (I) | 533 010.00 | 409 706.00 | | 533 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 554.00 | 203 031.00 | | 142 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 728.00 | 121 269.00 | | 108 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | 5 091.00 | | 4 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 784.00 | 329 393.00 | | 259 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 794.00 | 739 099.00 | | 792 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 108 550.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 189.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 108 728.00 | | | 108 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 224.00 | 1 017.00 | | 8 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 224.00 | 1 017.00 | | 8 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 584.00 | 1 017.00 | | 7 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 095.00 | 21 077.00 | | 146 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 791.00 | 20 623.00 | | 22 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 303.00 | 453.00 | | 123 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 864.00 | 8 327.00 | 36 378.00 | 101 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 381.00 | | 81 381.00 | 81 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 554.00 | 23 576.00 | 118 978.00 | 142 554.00 |
VI Groupe et associés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 381.00 | | 81 381.00 | 81 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 784.00 | 47 268.00 | 155 357.00 | 259 784.00 |