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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 742.00 | | 134 742.00 | 134 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 223.00 | | 846 223.00 | 846 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 223.00 | | 846 223.00 | 846 223.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 707 979.00 | | 707 979.00 | 707 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 774.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 524 458.00 | 401 154.00 | | 524 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 337.00 | 123 303.00 | | 142 337.00 |
DL TOTAL (I) | 675 347.00 | 533 010.00 | | 675 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 697.00 | 142 554.00 | | 61 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 401.00 | 108 728.00 | | 96 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | 4 014.00 | | 2 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 845.00 | 4 487.00 | | 9 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 876.00 | 259 784.00 | | 170 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 223.00 | 792 794.00 | | 846 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 876.00 | | | 170 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | 8 224.00 | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | 8 224.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532.00 | 7 584.00 | | 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 455.00 | 4 487.00 | | 15 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 804.00 | 146 095.00 | | 173 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 467.00 | 22 791.00 | | 31 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 337.00 | 123 303.00 | | 142 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 795.00 | | 193 922.00 | 792 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 494.00 | 846 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 494.00 | 846 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 795.00 | | 193 922.00 | 792 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 537.00 | 93 537.00 | | 93 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 742.00 | | 134 742.00 | 134 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
VI Groupe et associés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 742.00 | | 134 742.00 | 134 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 876.00 | 170 876.00 | | 170 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
ST Autres comptes | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |