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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 746.00 | | 213 746.00 | 213 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 348.00 | | 925 348.00 | 925 348.00 |
CF Disponibilités | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 513.00 | | 931 513.00 | 931 513.00 |
CU Autres participations | 707 979.00 | | 707 979.00 | 707 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 733 255.00 | | | 733 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 787.00 | | | 107 787.00 |
DL TOTAL (I) | 849 594.00 | | | 849 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 847.00 | | | 78 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 919.00 | | | 81 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 513.00 | | | 931 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 919.00 | | | 81 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 915.00 | | | 124 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 787.00 | | | 107 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 983.00 | 75 983.00 | | 75 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 745.00 | | 213 745.00 | 213 745.00 |
VI Groupe et associés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 745.00 | | 213 745.00 | 213 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 918.00 | 81 918.00 | | 81 918.00 |