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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
AP Constructions | 45 360.00 | 4.00 | 45 355.00 | 45 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 850.00 | 4.00 | 902 845.00 | 902 850.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 71 528.00 | | 71 528.00 | 71 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 739.00 | | 971 739.00 | 971 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 589.00 | 4.00 | 1 874 585.00 | 1 874 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 587 978.00 | | 587 978.00 | 587 978.00 |
CU Autres participations | 261 187.00 | | 261 187.00 | 261 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 841 042.00 | 733 255.00 | | 841 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 666.00 | 107 786.00 | | 922 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 261.00 | 849 594.00 | | 1 772 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 598.00 | 78 846.00 | | 71 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | 2 978.00 | | 4 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 432.00 | 93.00 | | 26 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 323.00 | 81 918.00 | | 102 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 585.00 | 931 513.00 | | 1 874 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040 018.00 | | | 1 040 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920 018.00 | | | 920 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 696.00 | 5 264.00 | | 31 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 583.00 | 124 914.00 | | 1 103 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 916.00 | 17 127.00 | | 180 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 666.00 | 107 786.00 | | 922 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 735.00 | 9 576.00 | 41 837.00 | 66 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 187.00 | | 261 187.00 | 261 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 398.00 | 210.00 | 261 187.00 | 261 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 323.00 | 45 165.00 | 41 837.00 | 102 323.00 |