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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 866.00 | | 88 866.00 | 88 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 800.00 | | 800 800.00 | 800 800.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 800.00 | | 800 800.00 | 800 800.00 |
CU Autres participations | 707 978.00 | | 707 978.00 | 707 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 344 453.00 | 338 959.00 | | 344 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 247.00 | 5 493.00 | | 56 247.00 |
DL TOTAL (I) | 409 252.00 | 353 005.00 | | 409 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 955.00 | 220 433.00 | | 251 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 035.00 | 140 533.00 | | 133 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 013.00 | 11 109.00 | | 5 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 548.00 | 372 077.00 | | 391 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 800.00 | 725 082.00 | | 800 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 918.00 | 80 753.00 | | 104 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 843.00 | 5 085.00 | | 18 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -11 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 858.00 | | 1 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 247.00 | 5 493.00 | | 56 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 671.00 | 7 765.00 | 33 922.00 | 117 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 866.00 | | | 88 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 955.00 | 75 232.00 | 176 723.00 | 251 955.00 |
VI Groupe et associés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 866.00 | | 88 866.00 | 88 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 548.00 | 104 918.00 | 210 646.00 | 391 548.00 |