| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 798.00 | | 179 798.00 | 179 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 654.00 | 125 480.00 | 10 174.00 | 135 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 477.00 | 125 480.00 | 216 997.00 | 342 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 289.00 | 46 093.00 | 294 197.00 | 340 289.00 |
BZ Autres créances | 60 324.00 | | 60 324.00 | 60 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 953.00 | 4 108.00 | 228 845.00 | 232 953.00 |
CF Disponibilités | 133 563.00 | | 133 563.00 | 133 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 883.00 | 50 200.00 | 734 683.00 | 784 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 360.00 | 175 680.00 | 951 680.00 | 1 127 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115.00 | 294 703.00 | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 151.00 | 195 163.00 | | 215 151.00 |
DL TOTAL (I) | 325 266.00 | 599 865.00 | | 325 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 143.00 | 76 039.00 | | 95 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 552.00 | 205 486.00 | | 191 552.00 |
EA Autres dettes | 3 759.00 | 866.00 | | 3 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 959.00 | 324 694.00 | | 335 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 414.00 | 610 198.00 | | 626 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 680.00 | 1 210 063.00 | | 951 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 414.00 | 610 198.00 | | 626 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
FG Production vendue services | 1 652 912.00 | 10 846.00 | 1 663 758.00 | 1 652 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 460.00 | 10 846.00 | 1 667 306.00 | 1 656 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 485.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 548.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 856.00 | 8 192.00 | | 7 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 8 769.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 346.00 | 8 769.00 | | 2 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 007.00 | 3 000.00 | | 8 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908.00 | | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 916.00 | 3 000.00 | | 8 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 569.00 | 5 769.00 | | -6 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 130.00 | 70 980.00 | | 86 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 791.00 | 1 605 518.00 | | 1 699 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 640.00 | 1 410 356.00 | | 1 484 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 151.00 | 195 163.00 | | 215 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 773.00 | | 11 301.00 | 340 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 597.00 | 342 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 179 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 097.00 | 135 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 298.00 | | | 182 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 731.00 | | 2 020.00 | 140 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 744.00 | | 9 281.00 | 17 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 397.00 | 2 772.00 | 8 689.00 | 131 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 897.00 | 2 772.00 | 6 189.00 | 128 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 939.00 | 19 485.00 | 2 332.00 | 28 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 548.00 | 4 108.00 | 4 548.00 | 4 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 487.00 | 23 593.00 | 6 880.00 | 33 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 487.00 | 23 593.00 | 6 880.00 | 33 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 485.00 | 2 332.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 108.00 | 4 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 143.00 | 95 143.00 | | 95 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 580.00 | 73 580.00 | | 73 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 959.00 | 335 959.00 | | 335 959.00 |
UP Prêts | 11 655.00 | 460.00 | | 11 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
UX Autres créances clients | 267 577.00 | | | 267 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 713.00 | | | 72 713.00 |
VB T. V. A. | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 377.00 | 417 827.00 | 26 550.00 | 444 377.00 |
VW T.V.A. | 65 872.00 | 65 872.00 | | 65 872.00 |
VX Obligations cautionnées | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 414.00 | 626 414.00 | | 626 414.00 |