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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 798.00 | | 179 798.00 | 179 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 992.00 | 127 681.00 | 24 311.00 | 151 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 067.00 | 127 681.00 | 225 386.00 | 353 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 980.00 | 45 842.00 | 406 138.00 | 451 980.00 |
BZ Autres créances | 35 237.00 | | 35 237.00 | 35 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 548.00 | | 101 548.00 | 101 548.00 |
CF Disponibilités | 463 931.00 | | 463 931.00 | 463 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 826.00 | | 30 826.00 | 30 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 080.00 | 45 842.00 | 1 038 238.00 | 1 084 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 147.00 | 173 524.00 | 1 263 624.00 | 1 437 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 136 687.00 | 106 334.00 | | 136 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 899.00 | 150 352.00 | | 164 899.00 |
DL TOTAL (I) | 411 586.00 | 366 687.00 | | 411 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 035.00 | 144 931.00 | | 152 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 257.00 | 281 442.00 | | 302 257.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | 4 748.00 | | 1 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 109.00 | 364 639.00 | | 396 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 038.00 | 799 294.00 | | 852 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 624.00 | 1 165 981.00 | | 1 263 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 038.00 | 799 294.00 | | 852 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
FG Production vendue services | 2 053 136.00 | 15 532.00 | 2 068 668.00 | 2 053 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 910.00 | 15 532.00 | 2 075 442.00 | 2 059 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 067.00 | |
GE Autres charges | | | 19 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 517.00 | 13 414.00 | | 10 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 245.00 | 49 248.00 | | 57 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 239.00 | 2 018 903.00 | | 2 116 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 340.00 | 1 868 550.00 | | 1 951 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 899.00 | 150 352.00 | | 164 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 135.00 | | 12 932.00 | 340 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 798.00 | | | 179 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 468.00 | | 5 524.00 | 146 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 869.00 | | 7 408.00 | 13 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 950.00 | 9 731.00 | | 117 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 950.00 | 9 731.00 | | 117 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 817.00 | 18 067.00 | 23 041.00 | 50 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 817.00 | 18 067.00 | 23 041.00 | 50 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 817.00 | 18 067.00 | 23 041.00 | 50 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 067.00 | 23 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 035.00 | 152 035.00 | | 152 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 798.00 | 148 798.00 | | 148 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 109.00 | 396 109.00 | | 396 109.00 |
UP Prêts | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
UX Autres créances clients | 397 292.00 | 397 292.00 | | 397 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
VB T. V. A. | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VP Divers | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 305.00 | 539 305.00 | | 539 305.00 |
VW T.V.A. | 94 039.00 | 94 039.00 | | 94 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 038.00 | 852 038.00 | | 852 038.00 |