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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 798.00 | | 179 798.00 | 179 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 468.00 | 117 950.00 | 28 517.00 | 146 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 018.00 | 117 950.00 | 230 068.00 | 348 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 257.00 | 50 817.00 | 374 440.00 | 425 257.00 |
BZ Autres créances | 56 053.00 | | 56 053.00 | 56 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 891.00 | | 250 891.00 | 250 891.00 |
CF Disponibilités | 228 084.00 | | 228 084.00 | 228 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 731.00 | 50 817.00 | 935 914.00 | 986 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 749.00 | 168 767.00 | 1 165 981.00 | 1 334 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 334.00 | 70 969.00 | | 106 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 352.00 | 143 366.00 | | 150 352.00 |
DL TOTAL (I) | 366 687.00 | 324 334.00 | | 366 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 535.00 | 9 552.00 | | 3 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 931.00 | 107 795.00 | | 144 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 442.00 | 240 697.00 | | 281 442.00 |
EA Autres dettes | 4 748.00 | 2 370.00 | | 4 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 639.00 | 352 804.00 | | 364 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 294.00 | 713 579.00 | | 799 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 981.00 | 1 037 913.00 | | 1 165 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 294.00 | 710 044.00 | | 799 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
FG Production vendue services | 1 964 575.00 | 9 720.00 | 1 974 295.00 | 1 964 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 064.00 | 9 720.00 | 1 978 784.00 | 1 969 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 466.00 | |
GE Autres charges | | | 14 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 248.00 | 47 154.00 | | 49 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 903.00 | 1 860 321.00 | | 2 018 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 550.00 | 1 716 955.00 | | 1 868 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 352.00 | 143 366.00 | | 150 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 878.00 | | 19 140.00 | 328 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 798.00 | | | 179 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 328.00 | | 19 140.00 | 127 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 003.00 | 8 947.00 | | 109 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 003.00 | 8 947.00 | | 109 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 405.00 | 12 466.00 | 19 054.00 | 57 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 405.00 | 12 466.00 | 19 054.00 | 57 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 405.00 | 12 466.00 | 19 054.00 | 57 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 466.00 | 19 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 931.00 | 144 931.00 | | 144 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 347.00 | 141 347.00 | | 141 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 639.00 | 364 639.00 | | 364 639.00 |
UP Prêts | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 480.00 | 471.00 | 11 009.00 | 11 480.00 |
UX Autres créances clients | 357 729.00 | 357 729.00 | | 357 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 528.00 | 67 528.00 | | 67 528.00 |
VB T. V. A. | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 379.00 | 507 370.00 | 11 009.00 | 518 379.00 |
VW T.V.A. | 90 127.00 | 90 127.00 | | 90 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 294.00 | 799 294.00 | | 799 294.00 |