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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 798.00 | | 179 798.00 | 179 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 328.00 | 109 003.00 | 18 325.00 | 127 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 349.00 | 109 003.00 | 220 345.00 | 329 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 205.00 | 57 405.00 | 302 800.00 | 360 205.00 |
BZ Autres créances | 61 168.00 | | 61 168.00 | 61 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 489.00 | | 100 489.00 | 100 489.00 |
CF Disponibilités | 333 906.00 | | 333 906.00 | 333 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 973.00 | 57 405.00 | 817 568.00 | 874 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 322.00 | 166 408.00 | 1 037 913.00 | 1 204 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 461.00 | | | 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 969.00 | 40 094.00 | | 70 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 366.00 | 125 874.00 | | 143 366.00 |
DL TOTAL (I) | 324 334.00 | 275 969.00 | | 324 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 552.00 | 15 515.00 | | 9 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 795.00 | 103 872.00 | | 107 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 697.00 | 238 886.00 | | 240 697.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | 1 521.00 | | 2 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 804.00 | 346 945.00 | | 352 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 579.00 | 706 740.00 | | 713 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 913.00 | 982 709.00 | | 1 037 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 044.00 | 697 188.00 | | 710 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 806 625.00 | 8 583.00 | 1 815 208.00 | 1 806 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 625.00 | 8 583.00 | 1 815 208.00 | 1 806 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 877.00 | |
GE Autres charges | | | 8 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 693.00 | 11 245.00 | | 17 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 875.00 | 15.00 | | 3 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 875.00 | 15.00 | | 3 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 875.00 | 15.00 | | 3 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 875.00 | 15.00 | | 3 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 154.00 | 38 794.00 | | 47 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 321.00 | 1 772 982.00 | | 1 860 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 955.00 | 1 647 108.00 | | 1 716 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 366.00 | 125 874.00 | | 143 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 703.00 | | 9 520.00 | 323 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 875.00 | 22 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 875.00 | 329 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 798.00 | | | 179 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 161.00 | | 1 167.00 | 126 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 744.00 | | 8 354.00 | 17 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 090.00 | 6 913.00 | | 102 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 090.00 | 6 913.00 | | 102 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 030.00 | 17 877.00 | 13 502.00 | 53 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 030.00 | 17 877.00 | 13 502.00 | 53 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 030.00 | 17 877.00 | 13 502.00 | 53 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 877.00 | 13 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 795.00 | 107 795.00 | | 107 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 629.00 | 116 629.00 | | 116 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 273.00 | 46 273.00 | | 46 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 804.00 | 352 804.00 | | 352 804.00 |
UP Prêts | 10 728.00 | 461.00 | 10 267.00 | 10 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
UX Autres créances clients | 276 225.00 | 276 225.00 | | 276 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 980.00 | 83 980.00 | | 83 980.00 |
VB T. V. A. | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 552.00 | 6 017.00 | 3 535.00 | 9 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 868.00 | 437 121.00 | 21 747.00 | 458 868.00 |
VW T.V.A. | 76 597.00 | 76 597.00 | | 76 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 219.00 | 709 684.00 | 3 535.00 | 713 219.00 |