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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 798.00 | | 179 798.00 | 179 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 161.00 | 102 090.00 | 24 071.00 | 126 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 523.00 | 102 090.00 | 230 433.00 | 332 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 530.00 | 53 030.00 | 271 500.00 | 324 530.00 |
BZ Autres créances | 121 911.00 | | 121 911.00 | 121 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 213.00 | | 100 213.00 | 100 213.00 |
CF Disponibilités | 241 549.00 | | 241 549.00 | 241 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 306.00 | 53 030.00 | 752 276.00 | 805 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 829.00 | 155 120.00 | 982 709.00 | 1 137 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 461.00 | | | 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 094.00 | 115.00 | | 40 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 874.00 | 215 151.00 | | 125 874.00 |
DL TOTAL (I) | 275 969.00 | 325 266.00 | | 275 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 872.00 | 95 143.00 | | 103 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 886.00 | 191 552.00 | | 238 886.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | 3 759.00 | | 1 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 945.00 | 335 959.00 | | 346 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 740.00 | 626 414.00 | | 706 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 709.00 | 951 680.00 | | 982 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 188.00 | 626 414.00 | | 697 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 725 072.00 | 10 605.00 | 1 735 677.00 | 1 725 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 072.00 | 10 605.00 | 1 735 677.00 | 1 725 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 212.00 | |
GE Autres charges | | | 11 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 108.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 245.00 | 785.00 | | 11 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 1 146.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 2 346.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 007.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 908.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 8 916.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 569.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 794.00 | 86 130.00 | | 38 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 982.00 | 1 699 791.00 | | 1 772 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 108.00 | 1 484 640.00 | | 1 647 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 874.00 | 215 151.00 | | 125 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 031.00 | | 18 432.00 | 342 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 26 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 940.00 | 332 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 925.00 | 126 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 798.00 | | | 179 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 654.00 | | 18 432.00 | 135 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 480.00 | 4 535.00 | 27 925.00 | 125 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 480.00 | 4 535.00 | 27 925.00 | 125 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 093.00 | 19 212.00 | 12 274.00 | 46 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 200.00 | 19 212.00 | 16 382.00 | 50 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 200.00 | 19 212.00 | 16 382.00 | 50 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 212.00 | 12 274.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 872.00 | 103 872.00 | | 103 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 292.00 | 124 292.00 | | 124 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 945.00 | 346 945.00 | | 346 945.00 |
UP Prêts | 11 194.00 | 461.00 | | 11 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
UX Autres créances clients | 248 844.00 | | | 248 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 686.00 | | | 75 686.00 |
VB T. V. A. | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 515.00 | 5 963.00 | 9 552.00 | 15 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 080.00 | | | 97 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 455.00 | 462 367.00 | 26 088.00 | 488 455.00 |
VW T.V.A. | 68 682.00 | 68 682.00 | | 68 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 740.00 | 697 188.00 | 9 552.00 | 706 740.00 |