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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 798.00 | | 179 798.00 | 179 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 611.00 | 134 245.00 | 38 366.00 | 172 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 341.00 | 134 245.00 | 243 096.00 | 377 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 158.00 | 47 812.00 | 535 347.00 | 583 158.00 |
BZ Autres créances | 220 360.00 | | 220 360.00 | 220 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 403 017.00 | | 403 017.00 | 403 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 330.00 | 47 812.00 | 1 197 518.00 | 1 245 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 671.00 | 182 057.00 | 1 440 614.00 | 1 622 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 145 296.00 | 137 586.00 | | 145 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 358.00 | 167 710.00 | | 159 358.00 |
DL TOTAL (I) | 414 654.00 | 415 296.00 | | 414 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 697.00 | 162 320.00 | | 343 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 246.00 | 301 866.00 | | 218 246.00 |
EA Autres dettes | 10 034.00 | 10 169.00 | | 10 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 982.00 | 425 718.00 | | 453 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 959.00 | 900 072.00 | | 1 025 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 614.00 | 1 315 369.00 | | 1 440 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 959.00 | 900 072.00 | | 1 025 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
FG Production vendue services | 2 642 084.00 | 22 022.00 | 2 664 107.00 | 2 642 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 495.00 | 22 022.00 | 2 673 518.00 | 2 651 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 271.00 | |
GE Autres charges | | | 11 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 689.00 | 6 230.00 | | 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 491.00 | 58 338.00 | | 51 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 580.00 | 2 334 959.00 | | 2 702 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 223.00 | 2 167 248.00 | | 2 543 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 358.00 | 167 710.00 | | 159 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 360.00 | | 40 676.00 | 346 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 24 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 695.00 | 377 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 680.00 | 172 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 798.00 | | | 179 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 693.00 | | 29 598.00 | 152 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 869.00 | | 11 078.00 | 13 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 294.00 | 8 338.00 | 9 387.00 | 135 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 294.00 | 8 338.00 | 9 387.00 | 135 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 526.00 | 23 271.00 | 16 986.00 | 41 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 526.00 | 23 271.00 | 16 986.00 | 41 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 526.00 | 23 271.00 | 16 986.00 | 41 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 271.00 | 16 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 697.00 | 343 697.00 | | 343 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 540.00 | 62 540.00 | | 62 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 982.00 | 453 982.00 | | 453 982.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 80.00 | | | 80.00 |
UP Prêts | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
UX Autres créances clients | 510 918.00 | 510 918.00 | | 510 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 240.00 | 72 240.00 | | 72 240.00 |
VB T. V. A. | 60 719.00 | 60 719.00 | | 60 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 982.00 | 148 982.00 | | 148 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 068.00 | 853 068.00 | | 853 068.00 |
VW T.V.A. | 115 186.00 | 115 186.00 | | 115 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 959.00 | 1 025 959.00 | | 1 025 959.00 |