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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 972.00 | | 555 972.00 | 555 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 224.00 | 4 188.00 | 3 036.00 | 7 224.00 |
AN Terrains | 806 245.00 | | 806 245.00 | 806 245.00 |
AP Constructions | 6 065 096.00 | 3 247 967.00 | 2 817 129.00 | 6 065 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483 834.00 | 1 337 641.00 | 146 193.00 | 1 483 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 484 003.00 | | 484 003.00 | 484 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 970 285.00 | 4 756 378.00 | 11 213 907.00 | 15 970 285.00 |
BT Marchandises | 14 730 712.00 | | 14 730 712.00 | 14 730 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 093.00 | 99 380.00 | 177 713.00 | 277 093.00 |
BZ Autres créances | 3 996 238.00 | | 3 996 238.00 | 3 996 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 680 330.00 | | 680 330.00 | 680 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 747.00 | | 256 747.00 | 256 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 141 120.00 | 99 380.00 | 22 041 740.00 | 22 141 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 111 405.00 | 4 855 758.00 | 33 255 647.00 | 38 111 405.00 |
CU Autres participations | 6 542 707.00 | 166 582.00 | 6 376 125.00 | 6 542 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 500.00 | 3 001 500.00 | | 3 001 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 100.00 | 100 000.00 | | 178 100.00 |
DG Autres réserves | 12 570 880.00 | 11 086 975.00 | | 12 570 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 563.00 | 1 562 005.00 | | 1 118 563.00 |
DK Provisions réglementées | 352 340.00 | 281 358.00 | | 352 340.00 |
DL TOTAL (I) | 17 221 383.00 | 16 031 838.00 | | 17 221 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 861 142.00 | 16 306 104.00 | | 14 861 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 087.00 | 287 232.00 | | 329 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 688.00 | 250 407.00 | | 222 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 827.00 | 203 910.00 | | 217 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 187.00 | | | 273 187.00 |
EA Autres dettes | 30 330.00 | 112 358.00 | | 30 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 003.00 | 99 365.00 | | 100 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 034 264.00 | 17 259 375.00 | | 16 034 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 255 647.00 | 33 291 214.00 | | 33 255 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 884 419.00 | 15 244 679.00 | | 13 884 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 121 236.00 | 13 583 237.00 | | 12 121 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 618 292.00 | | 439 466.00 | 15 618 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 472.00 | 6 567 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 472.00 | 15 970 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 839 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 196.00 | | | 563 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 399 712.00 | | 439 466.00 | 8 399 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 655 384.00 | | | 6 655 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 295 801.00 | 293 995.00 | | 4 295 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | 2 140.00 | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 293 753.00 | 291 855.00 | | 4 293 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 281 358.00 | 70 981.00 | | 281 358.00 |
6T Sur comptes clients | | 99 380.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 267.00 | 172 360.00 | 18 665.00 | 112 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 625.00 | 243 341.00 | 18 665.00 | 393 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 380.00 | | |
UG ‐ Financières | | 72 980.00 | 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 087.00 | 329 087.00 | | 329 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 688.00 | 222 688.00 | | 222 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 678.00 | 133 678.00 | | 133 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 187.00 | 273 187.00 | | 273 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 003.00 | 100 003.00 | | 100 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
UX Autres créances clients | 91 181.00 | | | 91 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 912.00 | | | 185 912.00 |
VB T. V. A. | 92 292.00 | | | 92 292.00 |
VC Groupe et associés | 3 808 012.00 | | | 3 808 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 121 236.00 | 12 121 236.00 | | 12 121 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 739 907.00 | 590 062.00 | 1 642 841.00 | 2 739 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 045.00 | | | 733 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 941.00 | | | 56 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 747.00 | | | 256 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 555 283.00 | 4 530 078.00 | 25 205.00 | 4 555 283.00 |
VW T.V.A. | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 034 264.00 | 13 884 419.00 | 1 642 841.00 | 16 034 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 342 374.00 | 373 542.00 | | 342 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 526.00 | 155 994.00 | | 254 526.00 |
ST Autres comptes | 972 464.00 | 901 515.00 | | 972 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 407 687.00 | 544 763.00 | | 407 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 863 428.00 | 1 462 010.00 | | 863 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 307.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 27 333.00 | 30 115.00 | | 27 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 369 707.00 | 403 657.00 | | 369 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 908 692.00 | 927 816.00 | | 908 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 725.00 | 508 096.00 | | 291 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 634 678.00 | 1 607 579.00 | | 1 634 678.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |