| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | 462.00 | 895.00 | 1 357.00 |
AN Terrains | 688 918.00 | | 688 918.00 | 688 918.00 |
AP Constructions | 5 787 169.00 | 3 585 906.00 | 2 201 262.00 | 5 787 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 516.00 | 1 246 695.00 | 197 820.00 | 1 444 516.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 703 921.00 | 6 129 540.00 | 21 574 380.00 | 27 703 921.00 |
BT Marchandises | 16 600 189.00 | 744 402.00 | 15 855 786.00 | 16 600 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 211.00 | 2 296.00 | 714 915.00 | 717 211.00 |
BZ Autres créances | 5 257 541.00 | | 5 257 541.00 | 5 257 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 7 174 749.00 | | 7 174 749.00 | 7 174 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 571.00 | | 113 571.00 | 113 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 363 264.00 | 746 698.00 | 29 616 565.00 | 30 363 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 067 185.00 | 6 876 239.00 | 51 190 946.00 | 58 067 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
CU Autres participations | 19 766 412.00 | 1 296 475.00 | 18 469 936.00 | 19 766 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 869 575.00 | 5 000 000.00 | | 4 869 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 481 015.00 | 387 645.00 | | 481 015.00 |
DG Autres réserves | 17 039 905.00 | 16 295 455.00 | | 17 039 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 939 150.00 | 1 867 394.00 | | 5 939 150.00 |
DK Provisions réglementées | 519 811.00 | 638 760.00 | | 519 811.00 |
DL TOTAL (I) | 28 849 458.00 | 24 189 256.00 | | 28 849 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 703 730.00 | 25 328 156.00 | | 20 703 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 063.00 | 234 270.00 | | 265 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 448.00 | 153 010.00 | | 281 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 557.00 | 472 848.00 | | 890 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 339.00 | 247 441.00 | | 26 339.00 |
EA Autres dettes | 49 631.00 | 4 559.00 | | 49 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 715.00 | 95 373.00 | | 124 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 341 487.00 | 26 535 661.00 | | 22 341 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 190 946.00 | 50 724 917.00 | | 51 190 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 839 898.00 | 8 245 080.00 | | 7 839 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 309 464.00 | | 3 309 464.00 | 3 309 464.00 |
FG Production vendue services | 4 322 733.00 | | 4 322 733.00 | 4 322 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 632 198.00 | | 7 632 198.00 | 7 632 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 632 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 868 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 744 402.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 213 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 694 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 676.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 791 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 367 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 786 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 023.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 476 504.00 | | | 1 476 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 763.00 | | | 217 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 694 268.00 | 70 023.00 | | 1 694 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 000.00 | 165 420.00 | | 135 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065 518.00 | 182.00 | | 1 065 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 815.00 | 103 736.00 | | 98 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299 333.00 | 269 338.00 | | 1 299 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 934.00 | -199 315.00 | | 394 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 239.00 | 30 323.00 | | 242 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 118 459.00 | 12 517 240.00 | | 15 118 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 179 308.00 | 10 649 846.00 | | 9 179 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 939 150.00 | 1 867 394.00 | | 5 939 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 504 356.00 | | 1 312 692.00 | 28 504 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 113.00 | 19 781 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 733.00 | 1 812 394.00 | 27 703 921.00 | 300 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 766.00 | 1 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 733.00 | 1 562 515.00 | 7 920 605.00 | 300 733.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 224.00 | | 900.00 | 3 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 234 943.00 | | 548 910.00 | 9 234 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 266 190.00 | | 762 882.00 | 19 266 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 287 684.00 | 312 147.00 | 766 766.00 | 5 287 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 224.00 | | 2 761.00 | 3 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 284 460.00 | 312 147.00 | 764 004.00 | 5 284 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 638 761.00 | 98 815.00 | 217 764.00 | 638 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 744 402.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 339 448.00 | 744 402.00 | 40 676.00 | 1 339 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 978 209.00 | 843 217.00 | 258 440.00 | 1 978 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 744 402.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 40 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 815.00 | 217 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 064.00 | 265 064.00 | | 265 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 449.00 | 281 449.00 | | 281 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 910.00 | 62 910.00 | | 62 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 166.00 | 225 166.00 | | 225 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 653.00 | 170 653.00 | | 170 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 716.00 | 124 716.00 | | 124 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
UX Autres créances clients | 714 456.00 | 714 456.00 | | 714 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
VB T. V. A. | 154 937.00 | 154 937.00 | | 154 937.00 |
VC Groupe et associés | 4 342 960.00 | 4 342 960.00 | | 4 342 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 693 313.00 | 4 693 313.00 | | 4 693 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 010 418.00 | 1 508 828.00 | 5 392 621.00 | 16 010 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 957 116.00 | | | 3 957 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 309.00 | 263 309.00 | | 263 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 645.00 | 759 645.00 | | 759 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 571.00 | 113 571.00 | | 113 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 103 872.00 | 6 101 117.00 | 2 755.00 | 6 103 872.00 |
VW T.V.A. | 168 520.00 | 168 520.00 | | 168 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 341 488.00 | 7 839 898.00 | 5 392 621.00 | 22 341 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |