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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
AN Terrains | 855 141.00 | | 855 141.00 | 855 141.00 |
AP Constructions | 6 284 355.00 | 3 314 669.00 | 2 969 686.00 | 6 284 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 098.00 | 1 364 377.00 | 114 721.00 | 1 479 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 589 986.00 | 5 564 018.00 | 12 025 969.00 | 17 589 986.00 |
BT Marchandises | 17 066 885.00 | | 17 066 885.00 | 17 066 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 087.00 | | 184 087.00 | 184 087.00 |
BZ Autres créances | 5 579 032.00 | | 5 579 032.00 | 5 579 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 352 999.00 | | 3 352 999.00 | 3 352 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 559.00 | | 105 559.00 | 105 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 788 562.00 | | 26 788 562.00 | 26 788 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 378 548.00 | 5 564 018.00 | 38 814 530.00 | 44 378 548.00 |
CU Autres participations | 8 942 234.00 | 881 748.00 | 8 060 486.00 | 8 942 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 500.00 | 3 001 500.00 | | 3 001 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 150.00 | 234 028.00 | | 300 150.00 |
DG Autres réserves | 15 213 343.00 | 13 633 515.00 | | 15 213 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 948 194.00 | 1 645 950.00 | | 1 948 194.00 |
DK Provisions réglementées | 467 481.00 | 423 320.00 | | 467 481.00 |
DL TOTAL (I) | 20 930 668.00 | 18 938 313.00 | | 20 930 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 719 413.00 | 14 186 838.00 | | 16 719 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 325.00 | 385 954.00 | | 266 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 016.00 | 227 684.00 | | 313 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 933.00 | 938 242.00 | | 287 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 478.00 | | | 154 478.00 |
EA Autres dettes | 58 202.00 | 38 201.00 | | 58 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 495.00 | 83 115.00 | | 84 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 883 862.00 | 15 860 033.00 | | 17 883 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 814 530.00 | 34 798 347.00 | | 38 814 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 052 810.00 | 8 754 000.00 | | 8 052 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 102 296.00 | 6 441 902.00 | | 6 102 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 307 405.00 | | 1 110 518.00 | 18 307 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 968 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 827 937.00 | 17 589 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 559 972.00 | 3 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 267 965.00 | 8 618 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 196.00 | | | 563 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 255 653.00 | | 630 906.00 | 9 255 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 488 557.00 | | 479 612.00 | 8 488 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 840 711.00 | 319 039.00 | 477 480.00 | 4 840 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | 2 236.00 | 4 000.00 | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 835 723.00 | 316 803.00 | 473 480.00 | 4 835 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 423 320.00 | 111 835.00 | 67 674.00 | 423 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 365.00 | 505 383.00 | | 376 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 685.00 | 617 218.00 | 67 674.00 | 799 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 505 383.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 835.00 | 67 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 325.00 | | | 266 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 016.00 | 313 016.00 | | 313 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 210.00 | 75 210.00 | | 75 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 478.00 | 154 478.00 | | 154 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 202.00 | 58 202.00 | | 58 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 495.00 | 84 495.00 | | 84 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
UX Autres créances clients | 184 087.00 | 184 087.00 | | 184 087.00 |
VB T. V. A. | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
VC Groupe et associés | 5 097 142.00 | 5 097 142.00 | | 5 097 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 102 296.00 | 6 102 296.00 | | 6 102 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 617 117.00 | 1 052 390.00 | 3 711 769.00 | 10 617 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 154 869.00 | | | 1 154 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379 494.00 | 379 494.00 | | 379 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 501.00 | 92 501.00 | | 92 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 739.00 | 57 739.00 | | 57 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 559.00 | 105 559.00 | | 105 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 894 613.00 | 5 868 677.00 | 25 935.00 | 5 894 613.00 |
VW T.V.A. | 82 557.00 | 82 557.00 | | 82 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 883 862.00 | 8 052 810.00 | 3 711 769.00 | 17 883 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 474 113.00 | 365 531.00 | | 474 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 334.00 | 208 318.00 | | 127 334.00 |
ST Autres comptes | 586 717.00 | 835 046.00 | | 586 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 465 923.00 | 388 891.00 | | 465 923.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 150 978.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 31 337.00 | 27 431.00 | | 31 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 505 450.00 | 392 962.00 | | 505 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 856 944.00 | 1 125 447.00 | | 856 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 496.00 | 228 714.00 | | 418 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 179 974.00 | 1 432 255.00 | | 1 179 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |