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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
AN Terrains | 855 141.00 | | 855 141.00 | 855 141.00 |
AP Constructions | 6 645 812.00 | 3 607 585.00 | 3 038 227.00 | 6 645 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 347.00 | 1 346 017.00 | 105 331.00 | 1 451 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 095.00 | | 26 095.00 | 26 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 885 458.00 | 5 838 574.00 | 17 046 884.00 | 22 885 458.00 |
BT Marchandises | 20 876 991.00 | | 20 876 991.00 | 20 876 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 525.00 | 5 566.00 | 430 959.00 | 436 525.00 |
BZ Autres créances | 5 998 730.00 | | 5 998 730.00 | 5 998 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 496 010.00 | | 2 496 010.00 | 2 496 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 153.00 | | 119 153.00 | 119 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 427 408.00 | 5 566.00 | 30 421 842.00 | 30 427 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 312 866.00 | 5 844 140.00 | 47 468 726.00 | 53 312 866.00 |
CU Autres participations | 13 903 838.00 | 881 748.00 | 13 022 090.00 | 13 903 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 3 001 500.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 150.00 | 300 150.00 | | 300 150.00 |
DG Autres réserves | 14 633 037.00 | 15 213 343.00 | | 14 633 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 749 914.00 | 1 948 194.00 | | 1 749 914.00 |
DK Provisions réglementées | 535 025.00 | 467 481.00 | | 535 025.00 |
DL TOTAL (I) | 22 218 126.00 | 20 930 668.00 | | 22 218 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 384 173.00 | 16 719 413.00 | | 22 384 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 881.00 | 266 325.00 | | 675 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 107.00 | 313 016.00 | | 1 073 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 589.00 | 287 933.00 | | 532 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 726.00 | 154 478.00 | | 198 726.00 |
EA Autres dettes | 34 715.00 | 58 202.00 | | 34 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 410.00 | 84 495.00 | | 351 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 250 601.00 | 17 883 862.00 | | 25 250 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 468 726.00 | 38 814 530.00 | | 47 468 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 443 954.00 | 8 052 810.00 | | 10 443 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 520 783.00 | 6 102 296.00 | | 6 520 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 589 986.00 | | 5 342 493.00 | 17 589 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 929 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 021.00 | 22 885 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 021.00 | 8 952 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 618 594.00 | | 380 728.00 | 8 618 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 968 169.00 | | 4 961 764.00 | 8 968 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 682 270.00 | 315 717.00 | 41 161.00 | 4 682 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 679 046.00 | 315 717.00 | 41 161.00 | 4 679 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 467 481.00 | 93 848.00 | 26 304.00 | 467 481.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881 748.00 | 5 566.00 | | 881 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 349 229.00 | 99 414.00 | 26 304.00 | 1 349 229.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 566.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 848.00 | 26 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 881.00 | | | 275 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 107.00 | 1 073 107.00 | | 1 073 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 983.00 | 135 983.00 | | 135 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 726.00 | 198 726.00 | | 198 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 410.00 | 351 410.00 | | 351 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 095.00 | | 26 095.00 | 26 095.00 |
UX Autres créances clients | 429 846.00 | 429 846.00 | | 429 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VB T. V. A. | 384 164.00 | 384 164.00 | | 384 164.00 |
VC Groupe et associés | 5 498 609.00 | 5 498 609.00 | | 5 498 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 520 783.00 | 6 520 783.00 | | 6 520 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 863 390.00 | 1 332 624.00 | 6 293 879.00 | 15 863 390.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 426 000.00 | | | 6 426 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 165 647.00 | | | 1 165 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 066.00 | 61 066.00 | | 61 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 153.00 | 119 153.00 | | 119 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 580 502.00 | 6 554 407.00 | 26 095.00 | 6 580 502.00 |
VW T.V.A. | 324 520.00 | 324 520.00 | | 324 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 250 601.00 | 10 443 954.00 | 6 293 879.00 | 25 250 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 516 652.00 | 474 113.00 | | 516 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 273.00 | 127 334.00 | | 117 273.00 |
ST Autres comptes | 575 420.00 | 586 717.00 | | 575 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 458 608.00 | 465 923.00 | | 458 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 736.00 | 31 337.00 | | 31 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 548 388.00 | 505 450.00 | | 548 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 336 047.00 | 856 944.00 | | 1 336 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 030 611.00 | 418 496.00 | | 1 030 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 151 301.00 | 1 179 974.00 | | 1 151 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |