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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 972.00 | | 555 972.00 | 555 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 224.00 | 4 988.00 | 2 236.00 | 7 224.00 |
AN Terrains | 811 602.00 | | 811 602.00 | 811 602.00 |
AP Constructions | 6 995 592.00 | 3 480 054.00 | 3 515 538.00 | 6 995 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 459.00 | 1 355 669.00 | 92 790.00 | 1 448 459.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 307 405.00 | 5 217 076.00 | 13 090 329.00 | 18 307 405.00 |
BT Marchandises | 12 651 248.00 | | 12 651 248.00 | 12 651 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 839.00 | | 157 839.00 | 157 839.00 |
BZ Autres créances | 5 198 652.00 | | 5 198 652.00 | 5 198 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 002 820.00 | | 3 002 820.00 | 3 002 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 458.00 | | 197 458.00 | 197 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 708 018.00 | | 21 708 018.00 | 21 708 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 015 423.00 | 5 217 076.00 | 34 798 347.00 | 40 015 423.00 |
CU Autres participations | 8 463 352.00 | 376 365.00 | 8 086 987.00 | 8 463 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 500.00 | 3 001 500.00 | | 3 001 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 028.00 | 178 100.00 | | 234 028.00 |
DG Autres réserves | 13 633 515.00 | 12 570 880.00 | | 13 633 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645 950.00 | 1 118 563.00 | | 1 645 950.00 |
DK Provisions réglementées | 423 320.00 | 352 340.00 | | 423 320.00 |
DL TOTAL (I) | 18 938 313.00 | 17 221 383.00 | | 18 938 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 186 838.00 | 14 861 142.00 | | 14 186 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 954.00 | 329 087.00 | | 385 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 684.00 | 222 688.00 | | 227 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 242.00 | 217 827.00 | | 938 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 273 187.00 | | |
EA Autres dettes | 38 201.00 | 30 330.00 | | 38 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 115.00 | 100 003.00 | | 83 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 860 033.00 | 16 034 264.00 | | 15 860 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 798 347.00 | 33 255 647.00 | | 34 798 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 754 000.00 | 13 884 419.00 | | 8 754 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 441 902.00 | 12 121 236.00 | | 6 441 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 970 285.00 | | 2 587 367.00 | 15 970 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 8 488 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 247.00 | 18 307 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 447.00 | 9 255 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 196.00 | | | 563 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 839 177.00 | | 665 922.00 | 8 839 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 567 912.00 | | 1 921 445.00 | 6 567 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 589 796.00 | 318 166.00 | 67 251.00 | 4 589 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 188.00 | 800.00 | | 4 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 585 608.00 | 317 366.00 | 67 251.00 | 4 585 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 352 340.00 | 102 971.00 | 31 990.00 | 352 340.00 |
6T Sur comptes clients | 99 380.00 | | 99 380.00 | 99 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 380.00 | | 99 380.00 | 99 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 962.00 | 209 783.00 | 99 380.00 | 265 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 301.00 | 312 754.00 | 131 370.00 | 618 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 209 783.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 971.00 | 31 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 747.00 | | | 243 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 684.00 | 227 684.00 | | 227 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 208.00 | 65 208.00 | | 65 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735 293.00 | 735 293.00 | | 735 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 115.00 | 83 115.00 | | 83 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
UX Autres créances clients | 157 839.00 | 157 839.00 | | 157 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VC Groupe et associés | 5 132 266.00 | 5 132 266.00 | | 5 132 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 441 902.00 | 6 441 902.00 | | 6 441 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 744 936.00 | 882 649.00 | 2 757 998.00 | 7 744 936.00 |
VI Groupe et associés | 142 207.00 | 142 207.00 | | 142 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 715 000.00 | | | 5 715 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 740.00 | | | 725 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 458.00 | 197 458.00 | | 197 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 579 155.00 | 5 553 950.00 | 25 205.00 | 5 579 155.00 |
VW T.V.A. | 95 513.00 | 95 513.00 | | 95 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 860 033.00 | 8 754 000.00 | 2 757 998.00 | 15 860 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365 531.00 | 342 374.00 | | 365 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 318.00 | 254 526.00 | | 208 318.00 |
ST Autres comptes | 835 046.00 | 972 464.00 | | 835 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 388 891.00 | 407 687.00 | | 388 891.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 150 978.00 | 863 428.00 | | 150 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 431.00 | 27 333.00 | | 27 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 392 962.00 | 369 707.00 | | 392 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 125 447.00 | 908 692.00 | | 1 125 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 714.00 | 291 725.00 | | 228 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 432 255.00 | 1 634 678.00 | | 1 432 255.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |