| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | 939.00 | 2 393.00 | 3 332.00 |
AN Terrains | 687 628.00 | | 687 628.00 | 687 628.00 |
AP Constructions | 5 817 668.00 | 3 832 752.00 | 1 984 915.00 | 5 817 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525 891.00 | 1 255 368.00 | 270 523.00 | 1 525 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 402 791.00 | 7 532 097.00 | 20 870 694.00 | 28 402 791.00 |
BT Marchandises | 14 416 388.00 | 744 402.00 | 13 671 986.00 | 14 416 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 944.00 | 29 657.00 | 1 041 286.00 | 1 070 944.00 |
BZ Autres créances | 4 574 803.00 | | 4 574 803.00 | 4 574 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 6 652 631.00 | | 6 652 631.00 | 6 652 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 737.00 | | 117 737.00 | 117 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 332 506.00 | 774 060.00 | 26 558 446.00 | 27 332 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 735 298.00 | 8 306 157.00 | 47 429 141.00 | 55 735 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
CU Autres participations | 20 352 724.00 | 2 443 037.00 | 17 909 686.00 | 20 352 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 4 869 575.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 957.00 | 481 015.00 | | 486 957.00 |
DG Autres réserves | 15 132 688.00 | 17 039 905.00 | | 15 132 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 495 044.00 | 5 939 150.00 | | 10 495 044.00 |
DK Provisions réglementées | 522 285.00 | 519 811.00 | | 522 285.00 |
DL TOTAL (I) | 31 636 976.00 | 28 849 458.00 | | 31 636 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 790 076.00 | 20 703 734.00 | | 13 790 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 385.00 | 265 063.00 | | 258 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 801.00 | 281 448.00 | | 241 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 357.00 | 890 557.00 | | 1 147 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 339.00 | | |
EA Autres dettes | 24 296.00 | 49 631.00 | | 24 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 249.00 | 124 715.00 | | 330 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 792 164.00 | 22 341 487.00 | | 15 792 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 429 141.00 | 51 190 946.00 | | 47 429 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 385.00 | | | 258 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 597 551.00 | | 4 597 551.00 | 4 597 551.00 |
FG Production vendue services | 3 657 555.00 | | 3 657 555.00 | 3 657 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 255 106.00 | | 8 255 106.00 | 8 255 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 275 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 183 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 361.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 837 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 437 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 596 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 654 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 146 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 189 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 627 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916 254.00 | 1 476 504.00 | | 1 916 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 897.00 | 217 763.00 | | 66 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983 151.00 | 1 694 268.00 | | 1 983 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 546.00 | 135 000.00 | | 5 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 408.00 | 1 065 518.00 | | 40 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 370.00 | 98 815.00 | | 69 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 325.00 | 1 299 333.00 | | 115 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 867 826.00 | 394 934.00 | | 1 867 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000 405.00 | 242 239.00 | | 1 000 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 912 785.00 | 15 118 459.00 | | 19 912 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 417 740.00 | 9 179 308.00 | | 9 417 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 495 044.00 | 5 939 150.00 | | 10 495 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 703 921.00 | | 758 344.00 | 27 703 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 807.00 | 20 368 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 474.00 | 28 402 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 667.00 | 8 031 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | 1 975.00 | 1 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 920 605.00 | | 169 250.00 | 7 920 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 781 959.00 | | 587 119.00 | 19 781 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 833 065.00 | 291 850.00 | 35 855.00 | 4 833 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 477.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 832 603.00 | 291 373.00 | 35 855.00 | 4 832 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 519 812.00 | 69 371.00 | 66 898.00 | 519 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | 744 402.00 | | | 744 402.00 |
6T Sur comptes clients | 2 296.00 | 27 362.00 | | 2 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 043 174.00 | 1 173 924.00 | | 2 043 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 562 986.00 | 1 243 295.00 | 66 898.00 | 2 562 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 362.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 146 562.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 371.00 | 66 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 385.00 | 258 385.00 | | 258 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 801.00 | 241 801.00 | | 241 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 687.00 | 64 687.00 | | 64 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 249.00 | 88 249.00 | | 88 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 770 801.00 | 770 801.00 | | 770 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 249.00 | 330 249.00 | | 330 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 189.00 | 1 068 189.00 | | 1 068 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
VB T. V. A. | 92 227.00 | 92 227.00 | | 92 227.00 |
VC Groupe et associés | 4 406 852.00 | 4 406 852.00 | | 4 406 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 668.00 | 620 668.00 | | 620 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 169 407.00 | 1 420 414.00 | 4 618 282.00 | 13 169 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 725.00 | 75 725.00 | | 75 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 738.00 | 117 738.00 | | 117 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 779 033.00 | 5 760 731.00 | 18 302.00 | 5 779 033.00 |
VW T.V.A. | 196 702.00 | 196 702.00 | | 196 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 792 165.00 | 4 043 172.00 | 4 618 282.00 | 15 792 165.00 |