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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 389.00 | 16 021.00 | 1 368.00 | 17 389.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
AP Constructions | 620 011.00 | 449 748.00 | 170 263.00 | 620 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 664 927.00 | 1 578 867.00 | 86 059.00 | 1 664 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 711.00 | 214 381.00 | 25 329.00 | 239 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 375.00 | | 280 375.00 | 280 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 593.00 | 2 486 974.00 | 613 618.00 | 3 100 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 427.00 | | 107 427.00 | 107 427.00 |
BN En cours de production de biens | 135 053.00 | | 135 053.00 | 135 053.00 |
BP En cours de production de services | | 5 600.00 | -5 600.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 258.00 | | 305 258.00 | 305 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 100.00 | 22 830.00 | 210 269.00 | 233 100.00 |
BZ Autres créances | 240 559.00 | | 240 559.00 | 240 559.00 |
CF Disponibilités | 94 375.00 | | 94 375.00 | 94 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 222.00 | 28 430.00 | 1 097 791.00 | 1 126 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 815.00 | 2 515 405.00 | 1 711 409.00 | 4 226 815.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 259 630.00 | 212 980.00 | 46 650.00 | 259 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 227 489.00 | | | 227 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 668.00 | | | 75 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
DL TOTAL (I) | 409 240.00 | | | 409 240.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DO TOTAL (II) | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 219.00 | | | 617 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 517.00 | | | 62 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 643.00 | | | 131 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 516.00 | | | 251 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 273.00 | | | 78 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 169.00 | | | 1 141 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 409.00 | | | 1 711 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 316.00 | | | 859 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 289 605.00 | 113 126.00 | 1 402 732.00 | 1 289 605.00 |
FG Production vendue services | 2 625.00 | 120.00 | 2 746.00 | 2 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 231.00 | 113 246.00 | 1 405 478.00 | 1 292 231.00 |
FM Production stockée | | | 56 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 267.00 | | | 1 499 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 598.00 | | | 1 423 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 668.00 | | | 75 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 404.00 | | 359 189.00 | 2 741 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 630.00 | | | 259 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 100 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 805 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 895.00 | | 2 500.00 | 29 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 336.00 | | 356 689.00 | 2 448 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 618.00 | 95 356.00 | | 2 391 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 850.00 | 44 129.00 | | 168 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 865.00 | 1 131.00 | | 29 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 902.00 | 50 094.00 | | 2 192 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
6T Sur comptes clients | 22 894.00 | | 63.00 | 22 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 494.00 | | 63.00 | 28 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 494.00 | | 63.00 | 28 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 643.00 | 131 643.00 | | 131 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 639.00 | 90 639.00 | | 90 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 954.00 | 84 954.00 | | 84 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 273.00 | 78 273.00 | | 78 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 186 527.00 | | | 186 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
VB T. V. A. | 87 695.00 | | | 87 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 098.00 | 334 244.00 | 166 372.00 | 616 098.00 |
VI Groupe et associés | 62 517.00 | 62 517.00 | | 62 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 891.00 | | | 491 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 232.00 | | | 82 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
VP Divers | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 447.00 | | | 90 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 757.00 | 484 108.00 | 649.00 | 484 757.00 |
VW T.V.A. | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 169.00 | 859 316.00 | 166 372.00 | 1 141 169.00 |