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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 835.00 | 18 654.00 | 181.00 | 18 835.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
AP Constructions | 1 320 159.00 | 576 161.00 | 743 998.00 | 1 320 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241 903.00 | 1 841 279.00 | 400 625.00 | 2 241 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 469.00 | 285 880.00 | 19 589.00 | 305 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 164 561.00 | 2 996 580.00 | 1 167 981.00 | 4 164 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 858.00 | 8 240.00 | 144 618.00 | 152 858.00 |
BN En cours de production de biens | 197 609.00 | 5 600.00 | 192 009.00 | 197 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 155.00 | | 346 155.00 | 346 155.00 |
BT Marchandises | 61 105.00 | | 61 105.00 | 61 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 181.00 | 19 750.00 | 285 431.00 | 305 181.00 |
BZ Autres créances | 91 878.00 | | 91 878.00 | 91 878.00 |
CF Disponibilités | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 491.00 | 33 590.00 | 1 144 901.00 | 1 178 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 343 052.00 | 3 030 170.00 | 2 312 882.00 | 5 343 052.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 259 631.00 | 259 631.00 | | 259 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 422 489.00 | 302 489.00 | | 422 489.00 |
DH Report à nouveau | 202.00 | -67 918.00 | | 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 180.00 | 188 120.00 | | 64 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 798.00 | 125 936.00 | | 105 798.00 |
DL TOTAL (I) | 658 669.00 | 614 627.00 | | 658 669.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 100 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 064.00 | 990 350.00 | | 1 012 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 373.00 | 62 359.00 | | 106 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 056.00 | 406 888.00 | | 229 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 068.00 | 234 872.00 | | 272 068.00 |
EA Autres dettes | 34 651.00 | 65 595.00 | | 34 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 212.00 | 1 760 063.00 | | 1 654 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 882.00 | 2 474 691.00 | | 2 312 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 601.00 | 980 903.00 | | 931 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 164 561.00 | | | 4 164 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 630.00 | | | 259 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 164 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 867 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 867 531.00 | | | 3 867 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823 317.00 | 173 264.00 | | 2 823 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 631.00 | | | 259 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 907.00 | 723.00 | | 32 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 779.00 | 172 541.00 | | 2 530 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 600.00 | 8 240.00 | | 5 600.00 |
6T Sur comptes clients | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 349.00 | 8 240.00 | | 25 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 349.00 | 8 240.00 | | 25 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 056.00 | 229 056.00 | | 229 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 068.00 | 272 068.00 | | 272 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UX Autres créances clients | 305 181.00 | 305 181.00 | | 305 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 324.00 | 89 324.00 | | 89 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 740.00 | 200 129.00 | 576 312.00 | 922 740.00 |
VI Groupe et associés | 106 373.00 | 106 373.00 | | 106 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 712.00 | | | 69 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 724.00 | | | 107 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 878.00 | 91 878.00 | | 91 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 230.00 | 399 564.00 | 666.00 | 400 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 212.00 | 931 601.00 | 576 312.00 | 1 654 212.00 |