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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
AP Constructions | 1 352 883.00 | 682 041.00 | 670 841.00 | 1 352 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 053 042.00 | 2 153 913.00 | 899 129.00 | 3 053 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 454.00 | 303 270.00 | 14 184.00 | 317 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 147 138.00 | 3 432 665.00 | 1 714 473.00 | 5 147 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 095.00 | | 200 095.00 | 200 095.00 |
BN En cours de production de biens | 56 104.00 | | 56 104.00 | 56 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 733.00 | | 389 733.00 | 389 733.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 921 541.00 | 4 405.00 | 917 136.00 | 921 541.00 |
BZ Autres créances | 165 032.00 | | 165 032.00 | 165 032.00 |
CF Disponibilités | 57 443.00 | | 57 443.00 | 57 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 800.00 | 4 405.00 | 1 791 396.00 | 1 795 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 942 938.00 | 3 437 070.00 | 3 505 869.00 | 6 942 938.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 259 631.00 | 259 631.00 | | 259 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 581 489.00 | 486 489.00 | | 581 489.00 |
DH Report à nouveau | 269.00 | 382.00 | | 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 428.00 | 134 887.00 | | 398 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 794.00 | 89 918.00 | | 74 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 980.00 | 777 676.00 | | 1 120 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 165.00 | 990 852.00 | | 1 134 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 675.00 | 107 546.00 | | 97 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 164.00 | 132 843.00 | | 440 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 990.00 | 356 933.00 | | 631 990.00 |
EA Autres dettes | 80 894.00 | 6 195.00 | | 80 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 889.00 | 1 594 369.00 | | 2 384 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 869.00 | 2 372 045.00 | | 3 505 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 410.00 | 838 437.00 | | 834 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 037.00 | 940.00 | | 4 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 675.00 | | | 97 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 199 384.00 | 120 000.00 | 827 753.00 | 4 199 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 630.00 | | | 259 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 147 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 723 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 899 407.00 | | 823 971.00 | 3 899 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 505.00 | 120 000.00 | 3 782.00 | 6 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156 458.00 | 276 207.00 | | 3 156 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 631.00 | | | 259 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 863 017.00 | 276 207.00 | | 2 863 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
6T Sur comptes clients | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 603.00 | | 12 198.00 | 16 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 603.00 | | 12 198.00 | 16 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
UX Autres créances clients | 165 032.00 | 165 032.00 | | 165 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |