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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
AP Constructions | 1 352 883.00 | 737 210.00 | 615 673.00 | 1 352 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 053 827.00 | 2 417 958.00 | 635 868.00 | 3 053 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 130.00 | 310 909.00 | 12 220.00 | 323 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 129 599.00 | 3 759 519.00 | 1 370 080.00 | 5 129 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 374.00 | | 237 374.00 | 237 374.00 |
BN En cours de production de biens | 182 475.00 | | 182 475.00 | 182 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 778.00 | | 460 778.00 | 460 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 127.00 | 4 405.00 | 731 722.00 | 736 127.00 |
BZ Autres créances | 121 957.00 | | 121 957.00 | 121 957.00 |
CF Disponibilités | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 763.00 | 4 405.00 | 1 742 359.00 | 1 746 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 876 362.00 | 3 763 924.00 | 3 112 438.00 | 6 876 362.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 259 631.00 | 259 631.00 | | 259 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 879 489.00 | 581 489.00 | | 879 489.00 |
DH Report à nouveau | 697.00 | 269.00 | | 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 559.00 | 398 428.00 | | 32 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 944.00 | 74 794.00 | | 201 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 690.00 | 1 120 980.00 | | 1 180 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 103.00 | 1 134 165.00 | | 966 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 250.00 | 97 675.00 | | 115 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 838.00 | 440 164.00 | | 271 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 664.00 | 631 990.00 | | 497 664.00 |
EA Autres dettes | 80 894.00 | 80 894.00 | | 80 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 749.00 | 2 384 889.00 | | 1 931 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 439.00 | 3 505 869.00 | | 3 112 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 991.00 | 1 550 478.00 | | 1 350 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 886.00 | 4 037.00 | | 128 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 147 138.00 | | 6 460.00 | 5 147 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 630.00 | | | 259 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 106 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 5 129 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 729 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 723 378.00 | | 6 460.00 | 4 723 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 288.00 | | | 130 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 432 665.00 | 326 854.00 | | 3 432 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 631.00 | | | 259 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 139 224.00 | 326 854.00 | | 3 139 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 838.00 | 271 838.00 | | 271 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 664.00 | 497 664.00 | | 497 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 894.00 | 80 894.00 | | 80 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
UX Autres créances clients | 736 127.00 | 736 127.00 | | 736 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 886.00 | 128 886.00 | | 128 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 217.00 | 256 460.00 | 525 834.00 | 837 217.00 |
VI Groupe et associés | 115 250.00 | 115 250.00 | | 115 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 681.00 | | | 292 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 957.00 | 121 957.00 | | 121 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 679.00 | 862 021.00 | 102 658.00 | 964 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 749.00 | 1 350 991.00 | 525 834.00 | 1 931 749.00 |