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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
AP Constructions | 1 320 159.00 | 628 058.00 | 692 102.00 | 1 320 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263 133.00 | 1 939 193.00 | 323 940.00 | 2 263 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 115.00 | 295 766.00 | 20 349.00 | 316 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 199 384.00 | 3 156 458.00 | 1 042 927.00 | 4 199 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 254.00 | 12 199.00 | 156 055.00 | 168 254.00 |
BN En cours de production de biens | 144 460.00 | | 144 460.00 | 144 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 991.00 | | 331 991.00 | 331 991.00 |
BT Marchandises | 60 891.00 | | 60 891.00 | 60 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 332.00 | 4 405.00 | 449 927.00 | 454 332.00 |
BZ Autres créances | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
CF Disponibilités | 136 704.00 | | 136 704.00 | 136 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 722.00 | 16 604.00 | 1 329 118.00 | 1 345 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 106.00 | 3 173 062.00 | 2 372 045.00 | 5 545 106.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 259 631.00 | 259 631.00 | | 259 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 486 489.00 | 422 489.00 | | 486 489.00 |
DH Report à nouveau | 382.00 | 202.00 | | 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 887.00 | 64 180.00 | | 134 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 918.00 | 105 798.00 | | 89 918.00 |
DL TOTAL (I) | 777 676.00 | 658 669.00 | | 777 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 852.00 | 1 012 064.00 | | 990 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 546.00 | 106 373.00 | | 107 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 843.00 | 229 056.00 | | 132 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 933.00 | 272 068.00 | | 356 933.00 |
EA Autres dettes | 6 195.00 | 34 651.00 | | 6 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 369.00 | 1 654 212.00 | | 1 594 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 045.00 | 2 312 881.00 | | 2 372 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 437.00 | 931 601.00 | | 838 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 546.00 | | | 107 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 164 561.00 | | 34 823.00 | 4 164 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 630.00 | | | 259 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 199 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 899 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 867 531.00 | | 31 875.00 | 3 867 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | | 2 948.00 | 3 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996 580.00 | 159 878.00 | | 2 996 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 631.00 | | | 259 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 629.00 | 181.00 | | 33 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 703 320.00 | 159 697.00 | | 2 703 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 840.00 | 12 198.00 | 13 840.00 | 13 840.00 |
6T Sur comptes clients | 19 749.00 | | 15 345.00 | 19 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 589.00 | 12 198.00 | 29 185.00 | 33 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 589.00 | 12 198.00 | 29 185.00 | 33 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 198.00 | 29 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 843.00 | 132 843.00 | | 132 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 933.00 | 356 933.00 | | 356 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
UX Autres créances clients | 454 332.00 | 454 332.00 | | 454 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 912.00 | 233 980.00 | 631 863.00 | 989 912.00 |
VI Groupe et associés | 107 546.00 | 107 546.00 | | 107 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 868.00 | | | 132 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 019.00 | 503 423.00 | 3 596.00 | 507 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 369.00 | 838 437.00 | 631 863.00 | 1 594 369.00 |