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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 835.00 | 17 932.00 | 903.00 | 18 835.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
AP Constructions | 1 320 159.00 | 524 265.00 | 795 895.00 | 1 320 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241 903.00 | 1 743 675.00 | 498 228.00 | 2 241 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 469.00 | 262 839.00 | 42 630.00 | 305 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 164 561.00 | 2 823 317.00 | 1 341 244.00 | 4 164 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 697.00 | | 168 697.00 | 168 697.00 |
BN En cours de production de biens | 213 519.00 | 5 600.00 | 207 919.00 | 213 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 447.00 | | 304 447.00 | 304 447.00 |
BT Marchandises | 63 826.00 | | 63 826.00 | 63 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 823.00 | 19 750.00 | 170 074.00 | 189 823.00 |
BZ Autres créances | 159 326.00 | | 159 326.00 | 159 326.00 |
CF Disponibilités | 56 884.00 | | 56 884.00 | 56 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 796.00 | 25 350.00 | 1 133 447.00 | 1 158 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 358.00 | 2 848 667.00 | 2 474 691.00 | 5 323 358.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 259 631.00 | 259 631.00 | | 259 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 302 489.00 | 302 489.00 | | 302 489.00 |
DH Report à nouveau | -67 918.00 | 668.00 | | -67 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 120.00 | -68 586.00 | | 188 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 936.00 | 139 367.00 | | 125 936.00 |
DL TOTAL (I) | 614 627.00 | 439 938.00 | | 614 627.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | 119 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 119 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 350.00 | 1 226 723.00 | | 990 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 359.00 | 62 177.00 | | 62 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 888.00 | 249 010.00 | | 406 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 872.00 | 275 339.00 | | 234 872.00 |
EA Autres dettes | 65 595.00 | | | 65 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 063.00 | 1 813 248.00 | | 1 760 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 691.00 | 2 377 187.00 | | 2 474 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 903.00 | 752 637.00 | | 980 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 460.00 | 53 721.00 | | 29 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 768 939.00 | 210 723.00 | 1 979 661.00 | 1 768 939.00 |
FG Production vendue services | 3 436.00 | 36.00 | 3 472.00 | 3 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 375.00 | 210 759.00 | 1 983 134.00 | 1 772 375.00 |
FM Production stockée | | | 9 658.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 117.00 | 11 097.00 | | 17 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 117.00 | 16 047.00 | | 22 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 697.00 | 1 156.00 | | 6 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 291.00 | 6 156.00 | | 10 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 826.00 | 9 891.00 | | 11 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | -3 600.00 | | 4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 568.00 | 1 767 164.00 | | 2 046 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 449.00 | 1 835 750.00 | | 1 858 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 120.00 | -68 586.00 | | 188 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 094 399.00 | | 73 847.00 | 4 094 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 630.00 | | | 259 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 686.00 | 4 164 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 686.00 | 3 867 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 395.00 | | 1 445.00 | 32 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 798 831.00 | | 72 386.00 | 3 798 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 541.00 | | 16.00 | 3 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 640 551.00 | 182 858.00 | 92.00 | 2 640 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244 081.00 | 15 550.00 | | 244 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 365.00 | 542.00 | | 32 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364 106.00 | 166 766.00 | 92.00 | 2 364 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
6T Sur comptes clients | 22 830.00 | | 3 080.00 | 22 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 430.00 | | 3 080.00 | 28 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 430.00 | | 8 080.00 | 33 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 888.00 | 406 888.00 | | 406 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 954.00 | 127 954.00 | | 127 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 189 823.00 | | | 189 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 070.00 | 180 909.00 | 612 493.00 | 960 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 671.00 | | | 211 671.00 |
VP Divers | 159 326.00 | | | 159 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 872.00 | 234 872.00 | | 234 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 089.00 | 351 423.00 | 666.00 | 352 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 063.00 | 980 903.00 | 612 493.00 | 1 760 063.00 |