| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 141.00 | 9 851.00 | 8 290.00 | 18 141.00 |
AH Fonds commercial | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
AN Terrains | 14 800.00 | 8 410.00 | 6 389.00 | 14 800.00 |
AP Constructions | 195 691.00 | 112 331.00 | 83 359.00 | 195 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 098.00 | 13 591.00 | 1 506.00 | 15 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 853.00 | 53 772.00 | 11 080.00 | 64 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 647.00 | 197 958.00 | 117 689.00 | 315 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BT Marchandises | 280 980.00 | | 280 980.00 | 280 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 495.00 | | 51 495.00 | 51 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 722.00 | | 146 722.00 | 146 722.00 |
BZ Autres créances | 72 464.00 | | 72 464.00 | 72 464.00 |
CF Disponibilités | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 741.00 | | 561 741.00 | 561 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 388.00 | 197 958.00 | 679 430.00 | 877 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 236 054.00 | 236 054.00 | | 236 054.00 |
DH Report à nouveau | -102 228.00 | -75 196.00 | | -102 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 591.00 | -27 032.00 | | 18 591.00 |
DL TOTAL (I) | 202 726.00 | 184 134.00 | | 202 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 521.00 | 173 511.00 | | 80 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 309.00 | 56 588.00 | | 40 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 995.00 | 4 513.00 | | 36 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 090.00 | 202 707.00 | | 243 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 325.00 | 5 444.00 | | 59 325.00 |
EA Autres dettes | 16 461.00 | 17 499.00 | | 16 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 877.00 | 274 671.00 | | 318 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 430.00 | 693 718.00 | | 679 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 516 913.00 | | 1 516 913.00 | 1 516 913.00 |
FG Production vendue services | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 915.00 | | 1 516 915.00 | 1 516 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 038.00 | |
GE Autres charges | | | 10 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 130.00 | | 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 233.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | 1 326.00 | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | 1 326.00 | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | -1 092.00 | | -1 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 591.00 | -27 032.00 | | 18 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 303.00 | 3 797.00 | | 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 091.00 | 243 091.00 | | 243 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 146 723.00 | | | 146 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 312.00 | 42 625.00 | 27 687.00 | 70 312.00 |
VI Groupe et associés | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 381.00 | | | 58 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 190.00 | 223 836.00 | 355.00 | 224 190.00 |
VW T.V.A. | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 709.00 | 412 022.00 | 27 687.00 | 439 709.00 |