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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 191.00 | 21 516.00 | 674.00 | 22 191.00 |
AH Fonds commercial | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
AN Terrains | 14 800.00 | 14 318.00 | 481.00 | 14 800.00 |
AP Constructions | 185 223.00 | 149 095.00 | 36 128.00 | 185 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 302.00 | 14 768.00 | 4 534.00 | 19 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 914.00 | 63 640.00 | 18 274.00 | 81 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 494.00 | 263 339.00 | 67 155.00 | 330 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BT Marchandises | 341 342.00 | | 341 342.00 | 341 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 280.00 | | 86 280.00 | 86 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 455.00 | | 73 455.00 | 73 455.00 |
BZ Autres créances | 86 852.00 | | 86 852.00 | 86 852.00 |
CF Disponibilités | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 125.00 | | 609 125.00 | 609 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 620.00 | 263 339.00 | 676 281.00 | 939 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 236 054.00 | 236 054.00 | | 236 054.00 |
DH Report à nouveau | -24 674.00 | -40 019.00 | | -24 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 104.00 | 15 344.00 | | 16 104.00 |
DL TOTAL (I) | 277 792.00 | 261 687.00 | | 277 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 402.00 | 36 995.00 | | 41 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 298.00 | 12 943.00 | | 4 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 208.00 | 12 788.00 | | 19 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 271.00 | 217 051.00 | | 263 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 592.00 | 56 741.00 | | 55 592.00 |
EA Autres dettes | 14 715.00 | 13 726.00 | | 14 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 488.00 | 350 247.00 | | 398 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 281.00 | 611 935.00 | | 676 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 292.00 | 337 458.00 | | 356 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 826.00 | 11 757.00 | | 10 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 271.00 | 263 271.00 | | 263 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UX Autres créances clients | 73 455.00 | 73 455.00 | | 73 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 576.00 | 7 589.00 | 22 987.00 | 30 576.00 |
VI Groupe et associés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 227.00 | 74 227.00 | | 74 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 984.00 | 166 629.00 | 355.00 | 166 984.00 |
VW T.V.A. | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 278.00 | 356 291.00 | 22 987.00 | 379 278.00 |