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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
AH Fonds commercial | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
AN Terrains | 14 800.00 | 14 769.00 | 30.00 | 14 800.00 |
AP Constructions | 185 223.00 | 157 273.00 | 27 949.00 | 185 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 693.00 | 15 390.00 | 3 302.00 | 18 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 940.00 | 60 236.00 | 39 703.00 | 99 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 910.00 | 269 861.00 | 78 049.00 | 347 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BT Marchandises | 402 651.00 | | 402 651.00 | 402 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 589.00 | | 68 589.00 | 68 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
BZ Autres créances | 115 876.00 | | 115 876.00 | 115 876.00 |
CF Disponibilités | 143 871.00 | | 143 871.00 | 143 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 539.00 | | 788 539.00 | 788 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 450.00 | 269 861.00 | 866 588.00 | 1 136 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 236 054.00 | 236 054.00 | | 236 054.00 |
DH Report à nouveau | -8 570.00 | -24 674.00 | | -8 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 937.00 | 16 104.00 | | 42 937.00 |
DL TOTAL (I) | 320 730.00 | 277 792.00 | | 320 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 263.00 | 41 402.00 | | 275 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 511.00 | 4 298.00 | | 10 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 840.00 | 19 208.00 | | 17 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 182.00 | 263 271.00 | | 168 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 827.00 | 55 592.00 | | 56 827.00 |
EA Autres dettes | 17 234.00 | 14 715.00 | | 17 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 858.00 | 398 488.00 | | 545 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 588.00 | 676 281.00 | | 866 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 132.00 | 356 292.00 | | 382 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 182.00 | 168 182.00 | | 168 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VB T. V. A. | 51 142.00 | 51 142.00 | | 51 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 913.00 | 129 027.00 | 145 886.00 | 274 913.00 |
VI Groupe et associés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 257.00 | 60 257.00 | | 60 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 025.00 | 172 025.00 | 8.00 | 172 025.00 |
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 018.00 | 382 132.00 | 145 886.00 | 528 018.00 |