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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
AH Fonds commercial | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
AN Terrains | 14 800.00 | 14 769.00 | 30.00 | 14 800.00 |
AP Constructions | 185 223.00 | 164 035.00 | 21 188.00 | 185 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 957.00 | 17 253.00 | 4 704.00 | 21 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 618.00 | 63 784.00 | 25 833.00 | 89 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 853.00 | 282 032.00 | 58 819.00 | 340 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BT Marchandises | 437 198.00 | | 437 198.00 | 437 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 341.00 | | 66 341.00 | 66 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 803.00 | | 56 803.00 | 56 803.00 |
BZ Autres créances | 92 859.00 | | 92 859.00 | 92 859.00 |
CF Disponibilités | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 562.00 | | 699 562.00 | 699 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 416.00 | 282 034.00 | 758 382.00 | 1 040 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 260 422.00 | 236 054.00 | | 260 422.00 |
DH Report à nouveau | | -8 570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 680.00 | 42 937.00 | | 13 680.00 |
DL TOTAL (I) | 324 410.00 | 320 730.00 | | 324 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 910.00 | 275 263.00 | | 148 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 777.00 | 10 511.00 | | 12 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 686.00 | 17 840.00 | | 12 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 799.00 | 168 182.00 | | 163 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 113.00 | 56 827.00 | | 78 113.00 |
EA Autres dettes | 17 684.00 | 17 234.00 | | 17 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 971.00 | 545 858.00 | | 433 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 382.00 | 866 588.00 | | 758 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 543.00 | 382 132.00 | | 309 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 545.00 | 173 545.00 | | 173 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UX Autres créances clients | 56 803.00 | 56 803.00 | | 56 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 387.00 | 36 646.00 | 111 742.00 | 148 387.00 |
VI Groupe et associés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 506.00 | 87 506.00 | | 87 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 038.00 | 162 683.00 | 355.00 | 163 038.00 |
VW T.V.A. | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 030.00 | 319 288.00 | 111 742.00 | 431 030.00 |